En este ranking descubriremos cuáles son los mejores ETFs para invertir en Argentina y su economía.
Argentina es uno de los mercados emergentes más populares del mundo. Tiene una economía diversificada, con importantes industrias que van desde la agricultura hasta la industria manufacturera y la minería, lo que la convierte en un candidato ideal para la inversión a través de fondos cotizados (ETF).
Con tantos ETF diferentes disponibles en Argentina, puede ser difícil saber cuáles son los mejores para invertir. En este artículo, analizaremos algunos de los principales ETF de Argentina, incluidos sus pros y sus contras, para ayudarle a determinar qué ETF le proporcionará el mayor rendimiento de su inversión. ¡Empecemos ya!
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1. iShares MSCI Argentina and Global Exposure Index Fund
El iShares MSCI Argentina and Global Exposure Index Fund (ARGT) se ha destacado como uno de los ETFs más preferidos en Argentina. Con un valor de más de $1,000 millones en activos bajo gestión y una tasa de gastos del 0,74%, este fondo brinda una amplia exposición a empresas que operan en diversos países, incluyendo Argentina. Su cartera se compone principalmente de acciones de empresas argentinas, aunque también incluye algunas con vínculos económicos en el país, aunque cotizan en bolsas extranjeras.
A pesar de tener un número restringido de participaciones, limitado a 50, y una ponderación más alta en el sector financiero en comparación con otros sectores como tecnología o consumo, ARGT ofrece a los inversores ciertos beneficios como la diversificación sectorial. Además, su capacidad para proporcionar un desempeño sólido ha sido una característica atractiva para los inversores interesados en la escena financiera argentina y su potencial de crecimiento.
2. Global X FTSE Argentina 20
El ETF Global X FTSE Argentina 20 (ARGT) es altamente reconocido en el mercado argentino por su enfoque en empresas de la bolsa local, replicando el índice FTSE/JSE Argentina 20. Este fondo, con más de 600 millones de dólares en activos bajo gestión y una comisión de gastos del 0,63%, ofrece una diversificación significativa al incluir 20 compañías de diversos sectores en su cartera.
Una de las principales ventajas radica en esta diversificación, aunque se debe tener en cuenta que su rendimiento podría estar influenciado en gran medida por uno o dos valores específicos, restándole cierto atractivo para algunos inversores. Además, la composición mayoritariamente institucional de sus inversionistas puede incidir en la volatilidad del ETF, ya que estas participaciones pueden ser vendidas ante una disminución en la demanda.
3. iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM)
El iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) ha ganado popularidad en Argentina debido a su seguimiento del índice MSCI Frontier 100, ofreciendo a los inversores exposición a empresas ubicadas en mercados emergentes globales, incluyendo a Argentina. Con más de $300 millones en activos y un gasto del 0,79%, este ETF se concentra en empresas más pequeñas, destacando solo tres con gran capitalización en su cartera.
Aproximadamente el 25% de sus activos se compone de valores argentinos, lo que suma atractivo por su bajo gasto y su diversificación a través de más de 100 empresas distribuidas en varios sectores y países. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, su correlación con otros mercados es relativamente baja y su rendimiento en los últimos cinco años ha sido desfavorable, registrando una pérdida cercana al 28%.
4. EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
El EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF se enfoca en capturar el potencial de crecimiento de las empresas de comercio electrónico e internet en los mercados emergentes, como Argentina. Al seguir el rendimiento del índice EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce Index, este ETF busca brindar un reflejo del crecimiento y la expansión de la infraestructura digital en mercados emergentes, ofreciendo así una visión estratégica de las oportunidades en el mundo digital fuera de las economías desarrolladas.
Con más de 100 compañías en su cartera y un enfoque centrado en los mercados emergentes, el EMQQ proporciona a los inversores acceso a un sector en rápido crecimiento dentro de economías en desarrollo. Algunas de las empresas incluidas en este ETF son líderes del sector, lo que potencialmente ofrece una oportunidad para los inversores interesados en el crecimiento del comercio electrónico y la tecnología en mercados emergentes específicos.
5. ETF Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign (ESEB)
El ETF Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign (ESEB) sigue un índice de deuda emitida por gobiernos de mercados emergentes, pero evalúa los valores en función de factores ambientales, sociales y de gobernanza, un estilo de inversión conocido por el acrónimo ESG. ESEB excluye emisores involucrados en carbón térmico, tabaco, armas o violaciones a los principios del Pacto Global de la ONU.
Cada emisor recibe una puntuación basada en criterios ESG y se divide en cinco niveles. Aquellos en el nivel más bajo son eliminados, y los restantes se ponderan según su nivel, lo que hace que la cartera se incline hacia los valores con las puntuaciones ESG más altas. Hay muchos fondos ESG y muchos fondos de deuda de mercados emergentes, pero ESEB es único en su combinación de deuda de mercados emergentes con un filtro ESG. Además, la comisión de gestión de ESEB está por debajo del promedio para la categoría de deuda emergente.
Notas finales
Llegando al final de nuestra clasificación, a continuación le ofrecemos un útil tutorial sobre cómo invertir en ETFs de Argentina paso a paso:
- Escoge un broker y abre una cuenta: Para empezar a operar con ETFs argentinos en la plataforma Naga, primero hay que abrir una cuenta en este bróker que ofrece acceso a estos fondos.
- Investiga y Selecciona el ETF: Una vez que tu cuenta esté activa y financiada, busca los ETFs argentinos disponibles. Examina los ETFs disponibles para determinar cuál se ajusta mejor a tu estrategia de inversión y objetivos financieros.
- Realiza tu inversión: Después de elegir el ETF en el que deseas invertir, ingresa la cantidad de dinero que deseas invertir y confirma la transacción.
Otros ETFs a tener en cuenta:
FAQ
En Argentina, algunos de los ETFs disponibles incluyen instrumentos que siguen índices de acciones locales, bonos soberanos y otros activos financieros específicos del país. Los nombres y la disponibilidad exacta pueden variar según las regulaciones y ofertas de los proveedores financieros en el mercado argentino.
En Argentina, los inversores pueden comprar ETFs a través de brokers reconocidos como Naga y otras plataformas financieras locales que ofrecen acceso a una variedad de instrumentos, incluyendo ETFs, permitiendo invertir en diferentes mercados y activos desde el país.
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