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Indicador Estocástico: ¿qué es y cómo utilizarlo en trading?

Publicado: 14 de noviembre de 2022 por claudio

En esta revisión, definiremos qué es el indicador estocástico y cómo utilizarlo para hacer trading.

Es uno de los métodos de análisis técnico y gráfico más utilizados en el mundo del trading, por lo que es importante averiguar cómo funciona mejor. Empecemos de inmediato con una tabla con la información pertinente:

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¿Qué es el indicador estocástico?

El indicador estocástico (o simplemente el “estocástico”) es una herramienta técnica que ayuda a los operadores a identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa al operar. Se calcula como la diferencia entre el precio de un valor en relación con su rango alto/bajo para cada uno de un determinado número de períodos.

Los porcentajes de los valores que se suman proporcionan una indicación de lo cerca o lejos que está el precio de cierre actual de esta línea superior/inferior, normalmente se representa con dos líneas: una por encima (llamada srhoi “superior”) y otra por debajo (llamada srhoi “inferior”).

¿Cómo se calcula el indicador estocástico?

El indicador estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula:

1- (ALTO MÁS ALTO / BAJO MÁS BAJO) x 100%

Donde “más alto” significa el precio más alto de un período determinado, y más bajo – el más bajo. El resultado de este cálculo se traza en una escala del 80% al 20%, de modo que cuando supera el 80%, indica condiciones de sobrecompra, mientras que por debajo del 20% indica condiciones de sobreventa.

En otras palabras, hay dos líneas que corresponden a los límites superior e inferior de estas zonas. Esta herramienta se puede utilizar para muchos marcos temporales diferentes en cualquier dirección del mercado (al alza o a la baja), así como para el análisis de la tendencia comparando los máximos y mínimos anteriores con los actuales. Al operar, podemos negociar tanto las rupturas como los retrocesos de estas dos líneas para determinar los puntos de entrada.

Tipos de estocásticos

Hay tres tipos diferentes de estocástico que se pueden utilizar, que difieren en la forma de interpretar el mercado. El tipo “rápido” se calcula con 14 periodos y utiliza los valores más recientes, mientras que el tipo “lento” utiliza un valor adicional, por lo que tarda 21 periodos en calcularse. El tercer tipo es similar al lento, pero en su lugar tiene en cuenta una media de una serie de precios pasados.

En el trading, a menudo se recomienda utilizar los tres tipos a la vez, ya que cada uno de ellos proporciona información valiosa sobre la dirección que podría tomar una acción.

Sin embargo, también hay que recordar que siempre habrá señales falsas y entradas erróneas cuando se utiliza este indicador, ya que sólo proporciona una estimación de los movimientos futuros de los precios sobre la base de las tendencias pasadas.

¿Cómo hacer trading con el indicador estocástico?

El indicador estocástico se utiliza en los osciladores; esto se debe a que no tiene en cuenta el punto de partida al calcular sus valores, lo que resulta útil para identificar las tendencias a más largo plazo. Cuando el precio se consolida o se mueve en un movimiento lateral, habrá señales de compra y venta para operar en esta situación que utilizan este indicador. Es importante tener en cuenta que cuando se opera con osciladores como el estocástico, es esencial ajustar el marco de tiempo en el que se están analizando para que las entradas/salidas sean más precisas.

De este modo, proporciona a los operadores un punto de entrada mucho más preciso que el simple uso del movimiento del precio. Algunos de los tipos más comunes de señales de compra/venta que proporciona este indicador son:

  • Mercados oscilantes y laterales: cuando el indicador estocástico se mueve horizontalmente y no indica una tendencia clara, puede utilizarse para identificar señales bajistas o alcistas. En esta situación, podemos colocar una orden de compra cuando el precio rompa el límite superior del indicador estocástico; del mismo modo, podemos colocar una orden de venta tras enviar señales de sobreventa si cae por debajo del 20%.
  • Rupturas en una tendencia alcista: cuando hay una tendencia alcista en los precios, podemos utilizar este indicador como parte de nuestra estrategia de trading buscando rupturas. Para ello, debemos establecer dos líneas diferentes en nuestro gráfico, una correspondiente al 80% y otra al 20%, representando cada línea el límite correspondiente del indicador estocástico. Cuando los precios superan el 20%, se genera una señal de compra, y si caen por debajo de la línea del 80%, se genera una señal de venta.
  • Rupturas en una tendencia bajista: en este caso, utilizaríamos el mismo tipo de señales para identificar entradas en rupturas desde el límite superior para generar señales de venta, o desde niveles inferiores para órdenes de compra. Esta estrategia es similar a la utilizada con las líneas de tendencia y nos ayudará a identificar puntos de entrada más fiables en nuestras operaciones al combinar estos dos tipos de análisis.

Además de estas señales, los operadores también pueden buscar movimientos no direccionales en el mercado utilizando este indicador, así como otros osciladores populares como el MACD o el RSI. Esto puede ayudarnos a identificar situaciones en las que el mercado se está consolidando o moviéndose lateralmente, lo que nos permite tomar mejores decisiones de entrada y salida basadas en la información proporcionada por estos indicadores.

En general, el indicador estocástico es una herramienta muy valiosa para los traders que puede ser utilizada de diferentes maneras dependiendo del tipo de estrategia de trading que utilicemos y del marco temporal que estemos analizando.

indicador estocástico

¿Cómo se configura el indicador estocástico?

Los ajustes más comunes para el indicador estocástico son 14 y 8. El primer número representa el porcentaje de tiempo utilizado en el cálculo de los valores, mientras que el segundo determina lo rápido o lento que se harán esos cálculos.

Sin embargo, no hay un conjunto fijo de números que pueda aplicarse a este indicador en todas las estrategias de negociación: dependerá de cómo quiera utilizarlo y del marco temporal en el que esté analizando sus datos.

Algunos prefieren cálculos más rápidos incluso cuando operan en marcos temporales más lentos, ya que se han acostumbrado a utilizarlos con otros indicadores de trading; otros prefieren una configuración que proporcione señales más fiables incluso a velocidades relativamente bajas sin colocar demasiadas entradas falsas.

Mejores estrategias para invertir con el indicador estocástico

El indicador estocástico es una herramienta de análisis técnico que puede ofrecer a los operadores acceso a puntos de entrada más fiables que la simple utilización de los movimientos del precio.

  • Divergencia alcista: una de las estrategias más utilizadas con este indicador es utilizar la divergencia alcista como señal de compra. Para ello, primero tenemos que identificar dos líneas en nuestro gráfico: una correspondiente al 80% y otra al 20%, cada una de las cuales representa los límites opuestos del indicador estocástico. Cuando los precios alcanzan o superan el 20% sin romper por debajo del 80%, se genera una señal de compra; cuando caen por debajo del 80% sin alcanzar el 20%, se genera una señal de venta.
  • Divergencia bajista: aunque el indicador estocástico es comúnmente utilizado por los operadores para identificar posiciones de compra, también puede ser muy eficaz en la identificación de señales de venta. Un método que puede utilizar es buscar la divergencia bajista como señal de un punto de salida. Para ello, primero tenemos que volver a identificar dos líneas en nuestro gráfico: una correspondiente al 80% y otra al 20%, cada una de las cuales representa los límites opuestos del indicador estocástico. Cuando los precios alcanzan o superan el 20% sin romper por debajo del 80%, se genera una señal de compra; cuando caen por debajo del 80% sin alcanzar el 20%, se genera una señal de venta.

Para aprovechar estas señales, los traders también pueden buscar divergencias en el mercado entre los precios y el indicador estocástico, ya que una divergencia indica que el activo subyacente ya no sigue su tendencia anterior. Esto nos ayuda a identificar puntos de entrada en nuestras posiciones cuando utilizamos este indicador como herramienta principal de análisis o cuando lo combinamos con otros indicadores para tomar decisiones más fiables basadas en toda la información disponible.

Indicador estocástico: Tutorial

A continuación, un vídeo útil para estudiar el funcionamiento del indicador estocástico:

Otros indicadores de trading para invertir

En resumen

El indicador estocástico es una herramienta popular para los operadores que buscan señales de compra y venta más fiables. Se puede utilizar de diferentes maneras en función de su estrategia de negociación y del marco temporal, así como de otras herramientas de análisis técnico disponibles.

Es importante recordar que este indicador debe ser utilizado como una pieza de una estrategia de negociación más amplia en lugar de se utiliza por sí solo. Combinando el indicador estocástico con otras herramientas y métodos de análisis, podemos identificar oportunidades de trading más fiables y tomar mejores decisiones en nuestras operaciones en general.

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    FAQ

    ¿Qué representa el %K en el oscilador estocástico?

    En un gráfico el %K representa el precio actual del valor, representado como un porcentaje de la diferencia entre sus valores más altos y más bajos durante un determinado período de tiempo. En otras palabras, K representa el precio actual en relación con el rango de precios reciente del activo.

    ¿Cómo leer el oscilador estocástico?

    Este indicador representa los precios recientes en una escala de 0 a 100, donde 0 representa los límites inferiores del período de tiempo reciente y 100 representa el límite superior. Una lectura del indicador estocástico por encima de 80 indica que el activo está cotizando cerca de la parte superior de su rango, y una lectura por debajo de 20 muestra que está cerca de la parte inferior de su rango.

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