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Cómo utilizar los indicadores de bolsa [guía completa]

Publicado: 3 junio, 2021 por Equipo360

En esta guía veremos qué son los indicadores de bolsa y cómo funcionan. Nos referimos a todas aquellas herramientas que te permiten seguir y predecir los mercados financieros mediante el uso de estadísticas y modelos matemáticos.

Un indicador de bolsa analiza el rendimiento pasado para intentar predecir el futuro de un activo o mercado determinado.

Los indicadores bursátiles más famosos se crearon a partir de la década de 1970 y continúan diseñándose y mejorando incluso a día de hoy. La creatividad y el talento de los matemáticos y analistas expertos continuarán produciendo nuevos cada año.

Debes tener en cuenta que ¡no todos los brokers están dotados con los mejores indicadores! Algunos están ausentes, mientras que otros ofrecen solo los más básicos.

En la siguiente tabla encontrarás una lista de las mejores plataformas (reguladas) que poseen todos los indicadores bursátiles profesionales para invertir:

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    ¿Qué son los indicadores de bolsa?

    Los indicadores de bolsa (o indicadores técnicos) son cálculos matemáticos basados en el precio, volumen o interés de un valor o contrato. Al analizar los datos históricos, los analistas técnicos utilizan indicadores para predecir futuros movimientos de precios y así generar estrategias de trading efectivas.

    Por lo tanto, son herramientas que se basan en datos de trading históricos, como el precio, el volumen y el interés, en comparación con los fundamentos de una empresa, como las ganancias o los márgenes de ganancia.

    Los denominados Day Trader se utilizan a menudo, ya que están diseñados para analizar los movimientos de precios a corto plazo. De hecho, incluso los inversores a largo plazo pueden aprovechar en gran medida los indicadores técnicos para identificar los puntos de entrada y salida del mercado.

    ¿Cómo funcionan los indicadores de bolsa?

    Los indicadores de Bolsa funcionan de una manera muy básica e intuitiva: permiten brindar al trader “interpretaciones” reales que le permitirán abrir posiciones operativas responsables.

    Sin embargo, no es necesario utilizar un solo indicador técnico para obtener una señal o para intentar comprender la tendencia principal de un mercado financiero determinado. A menudo, los traders deciden utilizar 2 o más indicadores técnicos cuando deciden analizar un mercado.

    Gracias a miles de opciones diferentes, los traders deben elegir necesariamente los indicadores que mejor funcionen para ellos, ayudándoles a familiarizarse con su funcionamiento.

    Los traders también pueden decidir combinar indicadores técnicos con otros tipos de análisis técnico, como la el pattern Candlestick.

    Además, gracias a su naturaleza puramente cuantitativa, los indicadores técnicos también se incluyen a menudo en el trading automático, como el Expert Advisor de MetaTrader 4.

    Los 5 tipos de indicadores de bolsa

    Siempre han habido cinco tipos principales de indicadores de bolsa, los cuales son:

    • Trend
    • Volumen
    • Momentum (intensidad)
    • Volatilidad
    • Ciclo

    Todos estos indicadores pueden ser de dos tipos:

    • Leading: predice estadísticamente la tendencia futura de los precios con base en precedentes históricos
    • Lagging: proporciona una señal después de que se ha formado una tendencia

    Indicadores de trend

    Este tipo, como dice la propia palabra, se refiere a indicadores que se ocupan de definir la fuerza de una tendencia. En este artículo profundizaremos en uno de los indicadores de tendencia más famosos: la media móvil.

    Los promedios móviles “suavizan” los datos de precios creando una única línea fluida que representa el precio promedio durante un período de tiempo. Para los inversores a medio y largo plazo, la media móvil simple de 200, 100 y 50 días se encuentran entre las opciones más populares.

    Cuando la línea de la media móvil tiene un ángulo bien definido, esto significa que la tendencia alcista está en curso.

    Luego están los crossover, que se utilizan muy a menudo para mejorar aún más las funciones de las medias móviles, proporcionando así señales e información aún más detalladas.

    Los crossover son, otra forma de utilizar las medias móviles. Al establecer un promedio móvil de 200 días y 50 días en el gráfico, se produce una señal de compra cuando el promedio móvil de 50 días excede al de 200 días.

    Una señal de venta ocurre cuando la media móvil de 50 días cae por debajo de la de 200 días. Los horarios se pueden cambiar para adaptarse a su período de negociación individual.

    Indicadores de volumen

    Los indicadores de volumen son fórmulas matemáticas que se representan visualmente en las plataformas de gráficos más comunes.

    Cada indicador usa una fórmula que resulta ser ligeramente diferente. Por lo tanto, los traders deben encontrar el indicador que funcione mejor para su enfoque particular del mercado. Los indicadores de volumen son muy populares entre los traders y ayudan en la toma de decisiones.

    Hay muchos indicadores de volumen y ahora mostraremos el más popular: Volume On-Balance (OBV), un indicador simple pero efectivo.

    A partir de un número arbitrario, el volumen aumenta cuando el mercado sube, mientras que el volumen disminuye cuando el volumen baja.

    Esto proporciona un total acumulado y muestra qué existencias se están acumulando. También puede mostrar divergencias, por ejemplo, cuando el precio aumenta, pero el volumen aumenta a un ritmo más lento o incluso comienza a disminuir.

    Indicadores de Momentum

    El Momentum es la medida de la velocidad en relación con los cambios de precio. En el libro “Análisis técnico de los mercados financieros”, John J. Murphy lo describe así:

    El impulso del mercado se mide considerando las diferencias de precios durante un período de tiempo determinado. Para construir una línea de momentum de 10 días, simplemente resta el precio de cierre de hace 10 días del último precio de cierre. Este valor positivo o negativo se traza luego alrededor de una línea cero.

    Su fórmula es la siguiente:

    • M = V – Vx

    V es el último precio y Vx es el precio de cierre x número de días atrás.

    Uno de los mejores indicadores principales de Momentum es considerado por todos como RSI. Este indicador significa “Índice de fuerza relativa” y fue creado por J. Welles Wilder Jr. hacia fines de la década de 1970 dentro de los “Nuevos conceptos dentro de los sistemas comerciales” (1978).

    Dentro de un gráfico, el RSI se asigna la acción un valor entre 0 y 100. Una vez que estos números se dibujan, los analistas los comparan con otros factores, tales como “undersold” o “underbought“.

    Para lograr la mejor valoración, los expertos generalmente clasifican el RSI dentro de un marco de tiempo diario en lugar de por horas. Sin embargo, a veces se dan períodos de horas más cortos para mostrar si podría ser una buena idea realizar una compra a corto plazo.

    Indicadores de volatilidad

    Los indicadores de volatilidad miden la velocidad de los movimientos de precios.

    Las Bandas de Bollinger miden dos desviaciones estándar por encima y por debajo del promedio de 20 días y las líneas gráficas que representan estos niveles en un gráfico, junto con una línea adicional que podemos encontrar entre las dos bandas, que muestra el promedio móvil de 20 días.

    El ensanchamiento de las bandas muestra una mayor volatilidad del mercado y el estrechamiento de las bandas muestra una menor volatilidad.

    La volatilidad dentro de bolsa pasa por ciclos de alta y baja volatilidad. Los analistas prestan mucha atención a la dirección del movimiento del mercado cuando hay un fuerte aumento de la volatilidad como una posible indicación del desempeño futuro del mercado.

    Indicadores de ciclo

    Esta última gran familia de indicadores es sin duda la más interesante y rentable de implementar, pero también la más difícil de entender.

    La disciplina que regula los indicadores de ciclo es esencialmente la naturaleza cíclica de los eventos. Este tipo de indicador técnico tiene, por tanto, el objetivo principal de explotar la previsibilidad del mercado que está regulado por movimientos recurrentes.

    Por tanto, podemos decir que los indicadores de ciclo se basan, por tanto, en la idea de que los mercados están dominados por movimientos que parecen repetirse en el tiempo (y que, por tanto, pueden leerse en forma de patrón).

    Indicadores bolsa
    Ondas de Eliott

    La onda de Elliott es sin duda uno de los indicadores de ciclo más importantes que se hayan inventado hasta la fecha.

    Ralph Nelson Elliott desarrolló la teoría de ondas de Elliott a fines de la década de 1920. Elliott pensó que los mercados de valores, que generalmente se consideraban “caóticos”, se negociaban en ciclos que parecen “repetirse” a lo largo del tiempo.

    Por tanto, Elliott propuso que los ciclos del mercado se derivan de las reacciones de los inversores a las influencias externas o la psicología predominante de las masas en ese momento.

    En esencia, descubrió que las oscilaciones ascendentes y descendentes de la psicología de masas siempre se mostraban en los mismos patrones repetitivos, que luego se dividían en patrones que él llamaba “ondas”.

    ¿Cómo hacer trading con los indicadores de bolsa?

    Para aprovechar al máximo los indicadores bursátiles más útiles y rentables, es necesario disponer de una plataforma Metatrader. Esta es la interfaz más querida por los traders de todo el mundo debido a su facilidad de uso y su velocidad de ejecución.

    En España, el broker que te permite operar con Metatrader y, por lo tanto, con todos los indicadores enumerados en esta guía es LiquidityX. Una de las plataformas más serias y certificadas en circulación, disfruta de la licencia CySEC y cuenta con miles de clientes solo en España.

    Por lo tanto, operar en LiquidityX te permite aprovechar al máximo los indicadores a través de dos excelentes características adicionales.

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    LiquidityX ofrece la posibilidad de descargar gratis (incluso para los no clientes) un eBook realmente muy bien hecho. Gracias a este manual te será más fácil dar los primeros pasos en trading y profundizar en algunos de los principales indicadores.

    Muy claro y práctico, es posible profundizar los conceptos teóricos relacionados con los indicadores bursátiles con esta guía llena de ideas y ejemplos prácticos. Para descargarlo, tan solo debes completar el registro y añadir un correo electrónico donde puedas recibir el PDF:

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    Una vez adquiridos los conocimientos teóricos, será el momento de ponerlos en práctica. La mejor manera de hacerlo es comenzar con una cuenta demo.

    Al hacerlo, probaremos las estrategias con los indicadores que más nos gusten y con práctica y experiencia llegaremos a ser rentables. Sin restricciones y compuesto por todos los indicadores, con la demo puedes operar desde 10.000$ virtuales, sin ningún riesgo:

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    Indicadores de bolsa

    Profundización – Principios del análisis técnico

    Hacer análisis técnico significa en primer lugar practicar una disciplina que requiere habilidades reales de no poca importancia, principalmente dedicadas a evaluar los mercados financieros y básicamente identificar oportunidades comerciales mediante el análisis de estadísticas generadas por la actividad de los mercados de valores, como volúmenes o movimientos de precios.

    A diferencia del análisis fundamental (que en cierto modo es la antítesis del técnico) que tiene como principal objetivo la búsqueda del valor intrínseco de un mercado financiero, el análisis técnico debe necesariamente realizarse mediante el estudio de los movimientos de precios y de diversas herramientas de análisis que te permiten evaluar los puntos débiles / favorables de un mercado financiero.

    Los analistas técnicos creen que las actividades de trading pasadas y los cambios de precio de una acción son en todos los aspectos indicadores confiables de bolsa de los posibles movimientos futuros de la acción, en comparación con el valor intrínseco de la acción.

    Teoría de Dow

    El análisis técnico se formó a partir de conceptos básicos que a lo largo del tiempo se han derivado de la teoría de Dow, una teoría sobre los movimientos del mercado comercial que se originó en los primeros escritos creados por Charles Dow.

    Los 3 supuestos fundamentales de la teoría de Dow son los siguientes:

    1. Los gráficos no hacen que el mercado suba o baje, pero reflejan su psicología alcista o bajista.
    2. Los movimientos de los precios del mercado no son puramente aleatorios, sino que se mueven en patrones y tendencias identificables que se repiten con el tiempo.
    3. El precio lo descuenta todo

    Indicadores bolsa Teoría de Dow

    El supuesto de los descuentos de precios significa esencialmente que el precio de mercado de un valor en un momento dado refleja con precisión toda la información disponible y, por lo tanto, representa el verdadero valor razonable del mercado financiero.

    Esta suposición se basa en la idea de que el precio de mercado siempre refleja la suma total de los conocimientos de todos los participantes dentro del mercado.

    El segundo supuesto básico del análisis técnico es que la noción de que los cambios de precios no son aleatorios. Esto lleva a los analistas técnicos a creer que las tendencias del mercado, tanto a corto como a largo plazo, pueden predecirse de antemano.

    Conclusiones

    Los indicadores de bolsa son una herramienta muy útil para optimizar nuestras estrategias de trading. Existen diferentes tipos, divididos en categorías, cada una de ellas con una utilidad particular.

    Herramienta esencial para el trading de calidad, los indicadores ofrecen lo mejor en términos de rendimiento en la plataforma Metatrader. Con LiquidityX es posible probar todos los indicadores en MT4 de una manera simple e intuitiva, incluso en una cuenta demo.

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    ¿Cuáles son los mejores indicadores de bolsa?

    No hay mejores indicadores que otros, depende mucho de la estrategia utilizada y del horizonte temporal de inversión.

    ¿Cuáles son los indicadores bursátiles más utilizados?

    Entre las más utilizados sin duda la Media Móvil, el MACD y las bandas de Bollinger. Toda la información en nuestra guía.

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