En esta guía, descubriremos la ficha técnica actualizada de iShares AEX UCITS, un ETF que replica el rendimiento de las 25 acciones holandesas más negociadas.
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iShares AEX UCITS ETF | Ficha técnica
Aquí están los datos de identificación de este ETF en el mercado:
- Ticker: IAEX
- ISIN: IE00B0M62Y33
- Comisiones: 0,30%
- Administrador: BlackRock
Como todos los demás fondos de la marca iShares, es administrado por BlackRock Group, la compañía de inversión ETF líder en Estados Unidos.
Dejamos claro que el material de marketing de este fondo solo está autorizado para su distribución en Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, España, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.
Descripción
La estrategia de iShares AEX UCITS ETF es replicar el rendimiento del índice AEX, que es un índice que abarca acciones holandesas de alto nivel de trading.
Después, el ETF realiza una réplica completa del índice subyacente, comprando todos los componentes del mismo. Es un fondo activo desde hace más de 5 años, que gestiona activos por 416 millones de euros.
Cabe recordar que en los Países Bajos cotizan empresas grandes o altamente capitalizadas de toda Europa, por lo que el fondo incluye empresas bajo la ley holandesa que, sin embargo, tienen su domicilio social en otros países de la comunidad europea.
Composición
Como ya se mencionó, el fondo iShares AEX UCITS incluye principalmente las acciones más importantes de los Países Bajos.
A continuación se muestra un desglose detallado de la distribución por sectores:
- Tecnología: 25,52%
- Consumo defensivo: 21,13%
- Servicios de comunicaciones: 14,59%
- Energía: 10.06%
- Materiales base: 9,71%
- Finanzas: 8,73%
- Salud: 5.77%
- Industria: 1,74%
- Consumo cíclico: 1,44%
- Inmobiliaria: 1,30%
- Servicios públicos: 0,00%
Aquí están las 5 principales acciones que componen este ETF:
- ASML Holding: 16,67%
- Unilever: 14,83%
- Royal Dutch Shell: 9,99%
- Adyen: 6,46%
- Koninklijke Philips: 5,73%
A efectos de diversificación, el fondo se ha estructurado de forma que la suma de las entidades más importantes no supere el 35%, mientras que el peso de todas las demás se mantenga por debajo del 20%. Esto asegura que el fondo sea bastante heterogéneo y bien equilibrado.
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Rendimiento
En este punto vemos las rentabilidades generadas por el ETF iShares AEX UCITS en los últimos años:
- 2017: + 15,89%
- 2018: – 8,05%
- 2019: + 27,55%
- 2020: + 5,14%
Para 2021, en cambio, la rentabilidad ya alcanzó el 11,96%. Dada la rentabilidad que ofrece este ETF, no es de extrañar el gran interés que recibe de los inversores.
Rating
La calificación de Morningstar en el ETF iShares AEX UCITS es de 4 de 5 estrellas, con un riesgo calificado por debajo del promedio de la categoría.
El puntaje de sostenibilidad ESG (ambiental, sociabilidad, gobernanza) es en lugar de 20,25 sobre 50, lo que llevó a una calificación de 5 sobre 5 estrellas.
Cotización
¿Dónde se incluye iShares AEX UCITS? Este ETF se puede negociar en 3 mercados internacionales diferentes:
- London Stock Exchange
- Euronext Amsterdam
- SIX Swiss Exchange
La comisión a pagar por operar en este caso es del 0,30% anual, pero en el siguiente párrafo veremos cómo evitarlo.
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- iShares Nasdaq Biotechnology
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- iShares S&P 500
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