Trading Automático: ¿Qué es y cómo funciona?

En esta guía, descubriremos qué es el trading automático, cómo funciona y cuáles son los mejores sistemas para invertir de forma pasiva.

Considerado como el futuro de la inversión, el trading automático es una solución realmente interesante tanto para principiantes como para expertos. En Bolsa24 hemos elaborado esta reseña precisamente para ofrecer a nuestros lectores toda la información útil sobre este tema.

🔽 SUGERENCIA INICIAL 🔽

Actualmente, el Copy Trading es considerado como el mejor sistema automático de trading. Permite copiar las operaciones de los mejores inversores de la plataforma, lo que nos brinda la oportunidad de obtener la misma rentabilidad que ellos. Es decir, solo necesitamos seleccionar a los mejores traders y ellos invertirán por nosotros. Simplemente debemos elegir a los mejores y revisar los resultados diariamente.

Haga clic aquí para probar el Copy Trading de inmediato

¿Qué es el Trading Automático?

El trading automático es un método de ejecución de órdenes mediante instrucciones de negociación automáticas preprogramadas que tienen en cuenta variables como el tiempo, el precio y el volumen.

La ventaja de la negociación automatizada es que puede eliminar la emoción de la ecuación a la hora de tomar decisiones en los mercados. El software automatizado puede buscar diversas condiciones de mercado y responder con mayor rapidez que un operador humano. Esto permite una ejecución más rápida, una mayor precisión y unos beneficios más constantes que la negociación manual.

Los sistemas de negociación automatizada tienen el potencial de reducir drásticamente los errores, lo que permite a los operadores centrarse en otros aspectos de su estrategia de trading.

¿Cómo funciona el Trading Automático?

El trading automatizado implica el uso de software para automatizar las operaciones basándose en reglas predeterminadas. Esto significa que los operadores no tienen que vigilar continuamente los mercados en busca de oportunidades. El software detectará cuándo se cumple una condición de mercado y ejecutará una operación de acuerdo con sus instrucciones preprogramadas.

Los sistemas automatizados de negociación son utilizados habitualmente por operadores profesionales e inversores experimentados para maximizar sus beneficios y reducir el riesgo. La automatización permite a los operadores aprovechar oportunidades en el mercado que quizá no hubieran podido captar manualmente por falta de tiempo o de conocimientos.

Por último, las funciones de backtesting permiten a los operadores probar sus estrategias utilizando datos históricos del mercado.

Mejores Robots de Trading Automático

A la hora de elegir los mejores robots de trading automatizado, hay que tener en cuenta algunos factores importantes:

• Coste: Puede variar mucho en función de sus características y capacidades. Los robots más caros tendrán características y funcionalidades más amplias, pero es importante asegurarse de que el que elija se ajuste a su presupuesto y satisfaga sus necesidades.
• Facilidad de uso: Los robots de trading automatizado deben ser fáciles de usar, para que no tenga que pasar horas tratando de averiguar cómo funciona. Busque robots que sean fáciles de usar y que dispongan de tutoriales o soporte técnico.
• Precisión: La precisión es un factor importante a la hora de elegir un robot de trading automatizado. Asegúrese de que el robot que elija tenga un historial probado y sea fiable.
• Asistencia: Busque soluciones que ofrezcan soporte al cliente o que tengan un comunidad de usuarios donde puedes obtener ayuda cuando la necesites.

Copy Trading

El copy trading es un tipo de sistema de trading automatizado en el que los operadores pueden copiar las operaciones de operadores experimentados y con éxito. El operador copiado recibirá una comisión por cada operación copiada. El copy trading permite a los operadores inexpertos beneficiarse de la experiencia de los profesionales sin tener que invertir en software caro ni asumir riesgos adicionales.

Haga clic aquí para probar el Copy Trading de eToro

ZuluTrade

ZuluTrade es una popular plataforma de negociación automatizada que ofrece servicios de copy trading. Permite a los usuarios conectarse a distintos corredores y seguir las operaciones de operadores experimentados en tiempo real. ZuluTrade también ofrece herramientas para la gestión de riesgos, como stop losses, take profit y trailing stops. La plataforma es fácil de usar y adecuada tanto para operadores principiantes como experimentados.

Haga clic aquí para probar ZuluTrade en Avatrade

Expert Advisors

Un asesor experto (EA) es un tipo de sistema de negociación automatizado que utiliza algoritmos para generar señales para las operaciones. El EA también puede gestionar posiciones, abrir nuevas órdenes y ajustar las existentes en consecuencia. Es altamente personalizable, lo que permite a los operadores realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias o utilizar sus propios criterios a la hora de establecer los parámetros del EA.

Haga clic aquí para descargar un EA gratuito

Señales de trading

Las señales de trading son alertas enviadas por un proveedor externo que pueden indicarle cuándo comprar o vender un determinado activo. Vienen en forma de correos electrónicos, mensajes SMS o notificaciones, dependiendo del proveedor. Las señales ayudan a los operadores a mantenerse informados sobre la actividad del mercado y las condiciones actuales. También pueden proporcionar análisis técnicos y sugerencias de negociación para ayudar a los operadores a tomar mejores decisiones.

Haga clic aquí para utilizar los señales de trading

¿Cuál es el mejor software de Trading Automático?

Entre los programas de trading automático más populares y utilizados se encuentran: Metatrader, ProRealTime, NinjaTrader, TradeStation, QuantConnect y AlgoTrader. Precisamos que no existe un “mejor” software en sentido absoluto, ya que la elección depende de las necesidades, aptitudes y preferencias individuales. Hay muchas opciones disponibles, algunas de las cuales pueden ser más adecuadas para determinados tipos de operaciones o mercados financieros.

Metatrader

Metatrader es una popular plataforma de negociación desarrollada por MetaQuotes Software Corporation. Puede utilizarse para iniciar y gestionar órdenes, mostrar gráficos y cotizaciones en tiempo real y analizar el mercado con una serie de indicadores técnicos. El software Metatrader también admite estrategias de negociación automatizadas mediante el uso de Asesores Expertos (EA), programas personalizados diseñados para abrir y cerrar automáticamente operaciones en función de determinados criterios.

ProRealTime

ProRealTime es otra potente plataforma de negociación desarrollada por ProRealTrends Ltd. Ofrece una sofisticada interfaz gráfica, combinada con gráficos avanzados, herramientas de negociación automatizada y un sofisticado motor de backtesting. También ofrece datos en tiempo real de las principales bolsas y brokers, y permite a los usuarios configurar su propia cartera de estrategias de negociación automatizadas.

NinjaTrader

NinjaTrader es un potente paquete de software desarrollado por NinjaTrader Group LLC. Incluye una plataforma de negociación avanzada, herramientas de análisis de mercado, funciones de ejecución de órdenes, noticias en tiempo real y la posibilidad de conectarse a varios corredores. También es compatible con estrategias de negociación automatizadas escritas en C++ o C# utilizando el lenguaje propio NinjaScript. La plataforma puede utilizarse para realizar backtesting de estrategias y ejecutar estrategias de negociación automatizadas en tiempo real.

TradeStation

TradeStation es una plataforma que ofrece herramientas avanzadas para operar con acciones, opciones, futuros y otros activos financieros. Los usuarios pueden utilizar el software para analizar los mercados, desarrollar algoritmos de negociación personalizados utilizando su lenguaje de programación EasyLanguage y, a continuación, ejecutar automáticamente operaciones basadas en estas estrategias. La plataforma también ofrece funciones de backtesting, gráficos avanzados y acceso a datos de mercado en tiempo real.

QuantConnect

QuantConnect es una plataforma de negociación algorítmica basada en la nube que permite a los usuarios desarrollar, probar y aplicar algoritmos de negociación en diversos mercados financieros, incluidos los de renta variable, futuros y divisas. Los usuarios pueden escribir su propio código en C# o Python y utilizar datos históricos para evaluar el rendimiento de sus estrategias. La plataforma también ofrece un entorno de backtesting, datos de mercado en tiempo real e integraciones con distintos brokers para la ejecución de operaciones.

AlgoTrader

AlgoTrader es un software específico para la negociación automatizada que ofrece una plataforma completa para desarrollar, probar y ejecutar estrategias automatizadas en diversos mercados financieros. Los usuarios pueden crear algoritmos personalizados utilizando su propio lenguaje de programación o aprovechar estrategias predefinidas. Además, ofrece herramientas avanzadas para la gestión de posiciones y la ejecución de operaciones. La plataforma es utilizada tanto por operadores minoristas como por instituciones financieras.

¿Cómo crear estrategias de Trading Automático?

La creación de una estrategia de negociación automatizada requiere algunos conocimientos básicos de codificación y análisis de mercado. Estos son los pasos para crear una estrategia de trading con éxito:

1. Investigación: Investigar los mercados es crucial para comprender las condiciones del mercado y encontrar oportunidades rentables. Esto incluye analizar indicadores técnicos, leer fuentes de noticias y estudiar datos anteriores.
2. Desarrollar estrategias: Ahora puede desarrollar sus propias estrategias de negociación. Para ello es necesario comprender las condiciones del mercado y analizar los indicadores técnicos para determinar cuándo comprar o vender un determinado activo.
3. Codifique la estrategia: Es hora de codificar las estrategias en un programa informático. Esto requiere algunos conocimientos básicos de codificación, pero hay muchos recursos disponibles en línea que.
4. Pruebas retrospectivas: Es importante realizar una prueba retrospectiva con datos anteriores para asegurarse de que la estrategia funciona como se espera. Este paso es crucial para minimizar el riesgo y garantizar el éxito de las operaciones en el futuro.
5. Supervise el rendimiento: Una vez que haya probado su sistema de trading automatizado, es importante supervisar su rendimiento a lo largo del tiempo. Esto le permite realizar ajustes y optimizar el sistema según sea necesario para garantizar operaciones rentables en el futuro.

Características del Trading Automático

• Automatización: Las operaciones de trading son ejecutadas automáticamente por el software o algoritmo de acuerdo con reglas y parámetros específicos. Esto elimina la necesidad de tomar decisiones manuales en tiempo real.
• Velocidad: Los algoritmos de negociación pueden ejecutar operaciones a velocidades muy altas, en fracciones de segundo, lo que permite aprovechar las oportunidades de mercado al instante.
• Backtesting: Antes de aplicarlas en los mercados reales, las estrategias de negociación automatizada pueden probarse con datos históricos para evaluar cómo se habrían comportado en el pasado. Este proceso se conoce como backtesting.
• Reducción de emociones: Dado que la negociación automática se basa en algoritmos predefinidos, elimina emociones humanas como el miedo y la codicia, que pueden influir en las decisiones de negociación.
• Diversificación: los algoritmos pueden gestionar varios activos o estrategias de negociación simultáneamente, lo que permite una mayor diversificación de la cartera.
• Gestión del riesgo: Puede establecer reglas específicas de gestión del riesgo, como stop losses o take profits, que se ejecutan automáticamente para limitar las pérdidas o proteger los beneficios.

Consejos para hacer trading automatizado

• Comprender la estrategia: Antes de implantar un sistema de negociación automatizado, es importante comprender claramente la estrategia y los objetivos subyacentes. Esto sentará las bases para operar con éxito en el futuro.
• Pruebas retrospectivas: Es importante realizar pruebas retrospectivas con datos anteriores para asegurarse de que su sistema de negociación automatizado funciona como se espera y minimiza el riesgo. Las pruebas retrospectivas le ayudarán a ajustar u optimizar los parámetros del sistema antes de ejecutar operaciones con dinero real.
• Simular: Una vez completadas las pruebas retrospectivas, es importante simular el sistema en un entorno de mercado real para asegurarse de que puede manejar las condiciones en tiempo real. Esto le dará una idea de cómo funciona el sistema y si hay algún problema que pueda afectar a su rendimiento.
• Monitorización: Los sistemas de negociación automatizados pueden supervisarse en tiempo real, lo que permite a los operadores vigilar el rendimiento del sistema y realizar ajustes si es necesario. Esto facilita el ajuste de parámetros o la reacción rápida ante cambios en las condiciones del mercado.
• Ajustar: Es importante revisar y ajustar periódicamente parámetros como el tamaño de las posiciones, la gestión del riesgo etc., para garantizar que el sistema sigue funcionando según lo previsto y no asume riesgos innecesarios.

¿Es el Trading Automático una estafa?

No, el trading automatizado no es una estafa. Al igual que con cualquier otro tipo de operación, existen riesgos y es importante investigar y actuar con cautela a la hora de elegir un sistema o un corredor. El trading automatizado puede ser una herramienta valiosa para los operadores que comprenden los riesgos y disponen del tiempo y los recursos necesarios para supervisar adecuadamente sus sistemas.

¿Cómo evitar las estafas del trading automático?

• Reputación: Investigue la reputación del vendedor antes de invertir en un sistema de trading automatizado. Lee opiniones y busca quejas de clientes para asegurarte de que el producto es legítimo.
• Comisiones: Tenga en cuenta las comisiones asociadas a la compra o el uso de un sistema de trading automatizado. Muchos sistemas tienen costes adicionales, como cuotas de suscripción o cuotas de datos, que pueden aumentar.
• Rendimiento: Es importante investigar el rendimiento del sistema antes de invertir. Busque revisiones o resultados de pruebas retrospectivas para evaluar qué tan bien ha funcionado el sistema en condiciones de mercado anteriores y esté atento a cualquier bandera roja.
• Asistencia: Asegúrese de que el proveedor le ofrece un servicio de atención al cliente puntual en caso de que tenga preguntas o necesite ayuda con su sistema automatizado.
• Seguridad: Asegúrese de que el sistema es seguro y está protegido frente a intentos de pirateo o software malicioso. Asegúrate de que todas las contraseñas son seguras y utiliza la autenticación de dos factores si está disponible.
• Normativa: Si es posible, elija un sistema que cumpla la normativa pertinente de su jurisdicción para protegerse de actividades fraudulentas.

Trading Automático Tutorial

¿Cuáles son las ventajas de hacer Trading Automático?

• Velocidad y eficacia: Los robots de negociación automatizada son mucho más rápidos que los humanos, lo que permite ejecutar las operaciones con rapidez y precisión. De este modo, los operadores pueden aprovechar las oportunidades del mercado en cuanto surgen, sin tener que esperar a la entrada o confirmación manual de las operaciones.
• Bajo coste: Los trading bot requieren una inversión mínima, a menudo sin gastos de instalación ni costes corrientes. Esto significa que los operadores pueden empezar a operar sin tener que comprometer grandes cantidades de capital por adelantado.
• Negociación menos emocional: La negociación automatizada elimina las posibilidades de error humano y las decisiones basadas en la emoción, que pueden provocar pérdidas. Los robots están programados para seguir reglas específicas para mantener la disciplina.
• Diversificación: Los robots de trading automatizados pueden utilizarse para diferentes tipos de activos y estrategias, lo que permite a los operadores diversificar sus carteras y repartir el riesgo entre múltiples activos e instrumentos. Esto reduce el riesgo general de pérdidas y aumenta la rentabilidad potencial.
• Accesibilidad: Los robots de trading automatizados están al alcance de cualquier persona con conexión a Internet. Esto permite a los operadores de todos los niveles utilizar sistemas de trading automatizados, independientemente de su experiencia o presupuesto.
• Flexibilidad: Los robots se pueden programar para que sigan un conjunto específico de instrucciones y parámetros, lo que permite a los operadores personalizar el sistema para adaptarlo a sus preferencias y objetivos. Además, los sistemas de negociación automatizada pueden utilizarse negociar en varios mercados al mismo tiempo.

¿Cuáles son los riesgos del Trading Automático? 

• Pérdida de control: Los sistemas de negociación automatizada pueden ser difíciles de ajustar o controlar en tiempo real, lo que puede provocar pérdidas si las condiciones del mercado cambian rápidamente.
• Ejecución deficiente: Los robots pueden ejecutar operaciones a precios inferiores a los óptimos debido a la inexactitud de los datos o a un enrutamiento deficiente de las órdenes. Esto puede pérdidas significativas si no se vigila de cerca.
• Precisión de los datos: Los robots de negociación automatizada se basan en datos procedentes de múltiples fuentes, que pueden ser inexactos o incompletos. Esto puede dar lugar a una toma de decisiones errónea y a pérdidas si se utiliza información incorrecta.
• Falta de flexibilidad: Los robots están programados para instrucciones y parámetros específicos, lo que puede limitar su capacidad de ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Esto puede provocar pérdidas si el sistema no se actualiza periódica y adecuadamente.
• Fallos del sistema: Los sistemas automatizados de negociación son piezas complejas de tecnología, lo que significa que pueden fallar o corromperse debido a problemas de software o hardware. Si no se detectan a tiempo, pueden provocar pérdidas considerables.

Conclusiones

El trading automático puede ser una forma eficaz de aumentar los beneficios y reducir el riesgo, pero es importante investigar antes de seleccionar un sistema o un corredor. Asegúrese de que el rendimiento del sistema está bien documentado, las comisiones son razonables, el servicio de atención al cliente es fiable y el sistema es seguro frente a intentos de pirateo.

CONSEJO FINAL – La forma más fácil de iniciarse en el mundo de la inversión automatizada es, sin duda, el Copy Trading. Selecciona los mejores inversores de la plataforma y replica todas sus operaciones con un solo clic. Aquí está la tabla donde puede completar el registro y probar el sistema en una cuenta demo, sin ningún riesgo:

	Plataforma: etoro Depósito min.: 50€ Licencia: Cysec España: ✅ Latinoamérica: ✅	Copy Trading Simple E intuitivo	REGÍSTRATE eToro is a multi-asset investment platform. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk

No dejes de leer:

• Martingala
• Stop loss
• Trading algorítmico
• Indicadores de trading
• Mirror Trading

FAQ