En esta guía, veremos la ficha técnica actualizada de Vanguard Total Stock Market ETF, un fondo que busca capturar todo el mercado de valores de EE.UU.
Es uno de los mejores fondos debido a su amplia exposición al mercado y está disponible para operar en Europa, a través de los canales de inversión tradicionales. Dado que este ETF está atrayendo la atención de los inversores, veamos cuáles son sus detalles identificativos.
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Índice
Vanguard Total Stock Market ETF | Datos informativos
Estos son los datos identificativos para reconocer este ETF en el mercado:
- Ticker: VTI
- ISIN: US9229087690
- Comisiones anuales: 0,03%
- Compañía administrativa: Vanguard
La sociedad gestora del fondo es Vanguard, que ha gestionado ETF y fondos indexados ampliamente diversificados durante más de 40 años.
Descripción
Vanguard Total Stock Market ETF es un fondo de gestión pasiva que realiza un seguimiento completo del índice CRSP US Total Market.
Por lo tanto, su estrategia se basa en el desempeño de todo el mercado invertible de EE.UU. Y, por esta razón, también incluye posiciones de pequeña capitalización.
La elección que llevó a Vanguard a crear un fondo en un índice tan inclusivo es que la exposición en todos los niveles de capitalización puede ofrecer una ventaja sobre sus competidores de categoría cuando suben las acciones más pequeñas.
Los valores elegibles para ingresar al fondo se seleccionan en base a diferentes pantallas de inversión, que garantizan una trazabilidad más fácil del índice y una menor rotación de posiciones.
Los reequilibrios también se redistribuyen en un marco de tiempo de 5 días, con el fin de amortiguar los costes en los mercados de trading.
Composición
Vanguard Total Stock Market ETF tiene la cartera más amplia y completa de empresas estadounidenses de gran, mediana y pequeña capitalización (All Caps).
Comencemos analizando la composición de este ETF a partir de su composición sectorial detallada:
- Tecnología: 22,9%
- Servicios financieros: 13,98%
- Healthcare: 13,73%
- Consumo cíclico: 12,07%
- Servicios de comunicaciones: 10,29%
- Consumidor defensivo: 6,05%
- Inmobiliaria: 3,51%
- Energía: 2,64%
- Materiales base: 2,54%
- Utilidad: 2,51%
Aquí están las 10 principales participaciones de este ETF:
- Apple: 4,53%
- Microsoft: 4,37%
- Amazon: 3,25%
- Facebook: 1,74%
- Alphabet: 1,52%
- Tesla: 1,26%
- JPMorgan Chase & Co: 1,14%
- Barkshire Hathaway: 1,12%
- Johnson & Johnson: 1,06%
- Visa: 0,99%
Las 10 participaciones más grandes ocupan solo el 20,98% de los activos netos totales, y si también tienes en cuenta la fuerte distribución sectorial de este ETF, es fácil entender que te encuentras ante un fondo muy diversificado.
Rendimiento
Pero veamos los rendimientos generados por Vanguard Total Stock Market ETF en los últimos años:
- 2017: + 21,16%
- 2018: – 5,13%
- 2019: + 30,80%
- 2020: + 20,95%
Evidentemente, como ocurre con cualquier inversión, los datos mostrados representan la rentabilidad pasada y no dan ninguna garantía sobre los resultados futuros de este instrumento de inversión.
Clasificación
El análisis de Morningstar comparó Vanguard Total Stock Market con otros 92 fondos de la misma categoría y otorgó una calificación de 4 estrellas sobre 5.
Sin embargo, cabe destacar que se trata de un fondo con riesgo y rentabilidad ligeramente por encima de la media de la categoría.
Cotización
¿Dónde cotiza el Vanguard Total Stock Market ETF? Este ETF se negocia en las principales bolsas internacionales, que incluyen:
- Bolsa de valores española
- Euronext Ámsterdam
- Bolsa de Valores de Londres (con dos divisas de trading USD y GBP)
- Xetra
La comisión de trading a pagar en este caso asciende al 0,06% anual.
