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Volúmenes de trading: qué son y cómo se utilizan en el trading

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Publicado: 3 junio, 2021 por Merce

A continuación se incluye una guía práctica con el objetivo de brindar información útil sobre los volúmenes de trading.

Muchos traders solo usan los datos de este indicador, ya que representa fielmente lo que está sucediendo en el mercado. Aprender a leer volúmenes es un paso importante hacia el trading online rentable.

¿Dónde empezar? Definitivamente por leer nuestro artículo y posteriormente por practicar en una cuenta demo. Todas las nociones deben probarse en mercados abiertos y la cuenta demo es la solución ideal.

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    ¿Qué son los volúmenes de trading?

    El volumen de mercado es una medida de cuánto se ha negociado un activo financiero determinado en un período de tiempo determinado o cuántas veces se ha comprado o vendido el activo en un período de tiempo determinado.

    La información sobre el volumen se puede encontrar prácticamente en cualquier lugar, pero pocos traders o inversores saben cómo utilizar esta información para aumentar sus ganancias y minimizar el riesgo.

    Para todos los compradores en el mercado, debe haber alguien que les venda las acciones que compraron para tener una operación. Por el contrario, debe haber un comprador para que un vendedor se deshaga de sus acciones.

    Esta batalla entre compradores y vendedores al mejor precio en diferentes períodos de tiempo crea movimientos de precios a corto plazo, mientras que ocurren factores técnicos y fundamentales a largo plazo. Usar el volumen para analizar acciones (o cualquier activo financiero) puede fortalecer las ganancias y también reducir el riesgo.

    En esencia, el volumen incluye el número total de acciones negociadas entre un comprador y un vendedor durante una transacción. Cuando las acciones se negocian más activamente, su volumen de trading es alto, y cuando las acciones se negocian de forma menos activa, su volumen de trading es bajo.

    ¿Cómo interpretar los volúmenes de trading?

    Cada intercambio realiza un seguimiento de su volumen y proporciona datos sobre él una vez cada hora durante el día de negociación actual. Estos volúmenes por hora informados son estimaciones, ya que las cifras reales finales se informan al día siguiente.

    Los volúmenes de trading más altos para una acción determinada significan:

    • mayor liquidez
    • mejor ejecución de órdenes
    • mercado más activo para conectar un comprador y un vendedor

    Cuando los inversores dudan sobre la dirección del mercado de valores, el volumen de trading de futuros tiende a aumentar.

    El volumen general tiende a ser mayor cerca de las horas de apertura y cierre del mercado y los lunes y viernes. Por el contrario, tiende a ser más bajo a la hora del almuerzo.

    En los últimos tiempos, los operadores de alta frecuencia y los fondos indexados han contribuido significativamente a las estadísticas sobre el volumen de operaciones en los mercados.

    Según un estudio de JPMorgan de 2017, los inversores pasivos como los ETF y las cuentas de inversión cuantitativa que utilizan trading algorítmico de alta frecuencia son responsables del 60% de los volúmenes de operaciones totales.

    Los operadores fundamentales discrecionales representaron solo el 10% de las cifras generales.

    Trading y volúmenes en intercambios

    El volumen de operaciones durante un fuerte aumento o caída de los precios suele ser importante para los operadores, ya que asociado con los cambios direccionales de precios ayudan a fortalecer el soporte para el valor de una acción.

    Por tanto, es un excelente indicador que conforma el análisis técnico en su conjunto.

    Los niveles de volumen de trading también pueden ayudar a los operadores a decidir momentos específicos para una operación. Los operadores siguen el volumen de trading diario promedio de una acción a corto y largo plazo cuando toman decisiones sobre los tiempos de trading. Los traders también pueden utilizar diferentes indicadores de bolsa que incorporan volumen.

    Supón que un mercado está formado por dos operadores. El primer operador compra 500 acciones de ABC y vende 250 acciones de XYZ. El otro comerciante compra 500 acciones y vende 250 acciones DEF al primer comerciante.

    El volumen total de trading en el mercado es de 1000 (500 acciones ABC + 250 acciones XYZ + 250 acciones DEF).

    Cómo hacer trading con volúmenes

    Al analizar el volumen, existen pautas que podemos utilizar para determinar la fortaleza o debilidad de una operación. Para configurar nuestra estrategia basada en volumen, necesitas:

    • Identificar un nivel de precios, posiblemente a través del análisis de soporte y resistencia.
    • Establecer un intervalo de tiempo, que se puede gestionar con los Timeframes en la plataforma.

    A partir de estos dos aspectos será posible observar los volúmenes para generar toda la información útil para invertir.

    Volumen e interés de mercado

    Un mercado en crecimiento debería ver un aumento de los volúmenes de trading. Los compradores exigen un número cada vez mayor de acciones y los precios siguen subiendo.

    El mero hecho de que haya una caída (o un aumento) de precio en un volumen pequeño no es una señal fuerte. Una caída en los precios (o un aumento) en un gran volumen es una señal más fuerte de que algo en el mercado ha cambiado fundamentalmente.

    Movimientos de agotamiento

    En un mercado alcista o bajista, podemos ver movimientos de agotamiento. Por lo general, se trata de cambios de precios abruptos combinados con un gran aumento en el volumen, lo que indica el posible final de una tendencia.

    Hay asistentes que han esperado demasiado y tienen miedo de perder que se están quedando sin compradores. La caída de los precios finalmente obliga a un gran número de operadores a hacer algo, lo que genera volatilidad y un aumento del volumen.

    Veremos una disminución en el volumen después del pico en estas situaciones, pero como el volumen continúa moviéndose durante los días, semanas y meses venideros se puede analizar con la ayuda de otros indicadores.

    Señales alcistas

    El volumen puede ser muy útil para identificar señales alcistas. Por ejemplo, imagina que el volumen aumenta con una caída en el precio y luego el precio sube, seguido de un retorno a la baja. Si el precio en su retorno permanece más alto que el mínimo anterior y el volumen disminuye en el segundo bajista, esto generalmente se interpreta como una señal alcista.

    Inversiones de volumen y precio

    Después de que un precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, si comienza a oscilar con un movimiento de precio pequeño y un volumen alto, esto a menudo indica una reversión.

    Los pequeños cambios en el volumen o la disminución del volumen en una ruptura indican falta de interés y una mayor probabilidad de una falsa ruptura.

    Tipos de indicadores de volumen

    Los indicadores de Volúmenes de Trading son fórmulas matemáticas representadas visualmente en las plataformas operativas más utilizadas. Cada indicador utiliza una fórmula ligeramente diferente y, por lo tanto, los operadores deben encontrar el indicador que funcione mejor para su enfoque particular del mercado.

    Los indicadores pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones de trading. Hay muchos indicadores de volumen, aquí vemos algunos que se pueden utilizar en el metatrader 4, la plataforma de trading más utilizada.

    El indicador principal es el clásico “volume” que solo proporciona los datos a través de un simple histograma, pero hay otros más precisos.

    On-Balance Volume (OBV)

    El indicador técnico On Balance Volume (OBV) mide la presión tanto de los compradores como de los vendedores, este indicador de tipo acumulativo agrega volumen en los días en los que los movimientos son positivos y, a su vez, resta más volumen cuando los días son bajistas.

    OBV es un indicador simple pero efectivo. Comenzando con un número arbitrario, el volumen se suma cuando el mercado sube o se resta cuando el mercado baja.

    Oscilador Chaikin

    El Chaikin Money Flow (CMF) es un indicador de la fortaleza del mercado, es decir, mide la intensidad de los flujos de dinero (alcistas o bajistas) que circulan en el mercado, por lo que si los inversores se inclinan a “acumular” a través de la compra, o para “distribuir” con la venta.

    El oscilador Chaikin (flujo de dinero) se puede usar como indicador a corto plazo porque fluctúa, pero se usa más comúnmente para ver divergencias.

    Oscilador de Klinger

    El oscilador de Klinger se desarrolló para determinar la tendencia a largo plazo del flujo de dinero sin dejar de ser lo suficientemente sensible como para detectar fluctuaciones a corto plazo.

    El indicador compara el volumen que fluye a través de las acciones con los movimientos de precios y luego convierte el resultado en un oscilador y muestra la diferencia entre dos promedios móviles. Los operadores observan divergencias con el indicador para señalar posibles reversiones de tendencia.

    Volúmenes de trading

    ¿Dónde empezar a practicar con los volúmenes de trading?

    El volumen quiere representar una clara indicación del interés en un determinado mercado, para ser explotado al máximo que necesitas (como decíamos) una plataforma profesional como MT4.

    Metatrader4 es una de las plataformas más utilizadas del mundo. Te permite configurar numerosos indicadores de volumen con gran precisión y combinarlos con otros instrumentos financieros útiles. Esta plataforma es proporcionada por numerosos brokers, pero queremos señalar a OBRinvest, uno de los brokers más seguros y confiables del mercado.

    Estamos hablando de un broker sin comisiones, por lo tanto, que gana solo de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un valor, el spread.

    Para aquellos que deseen practicar con los indicadores de volúmenes de trading y la plataforma Mt4 sin arriesgar dinero, OBRinvest ofrece una cuenta demo gratuita e ilimitada.

    Este broker es ideal para pequeñas inversiones, ya que no requiere un capital mínimo para invertir, por lo que puedes empezar incluso con unos pocos euros. Al mismo tiempo ofrece una plataforma profesional y completa, para poder operar como trader profesional.

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    Conclusiones

    Los volúmenes de trading son una herramienta de análisis técnico extremadamente útil. Existen pautas básicas que se pueden utilizar para evaluar la fortaleza o debilidad del mercado, así como para verificar si el volumen confirma un cambio de precio o indica un cambio de rumbo.

    El “volume profile” es, por tanto, muy útil para identificar tendencias al alza y a la baja, especialmente para medir su fortaleza en los mercados financieros.

    El volumen de los indicadores / osciladores se puede utilizar para ayudar en la toma de decisiones. En resumen, el volumen no es una herramienta de entrada y salida precisa, sin embargo, con la ayuda de indicadores, es posible crear señales de entrada y salida observando la acción del precio, el volumen y un oscilador de volumen.

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    ¿Cómo hacer trading con volúmenes?

    Estamos hablando de un indicador de Trend que indica principalmente si el valor del activo observado mantendrá su tendencia o si habrá un cambio de tendencia.

    ¿Cuántos tipos de volúmenes existen en el trading?

    Los principales son 3: On Balance, Chaikin y Klinger.

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