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Trading Posicional: ¿Qué es y cómo funciona?

Una estrategia de trading muy rentable es el Trading Posicional, pero requiere análisis de mercado detallado y tiempo. Las estrategias son importantes para invertir efectivamente y hay diferentes estilos y estrategias adaptados a los perfiles de trader individuales. El trading posicional se enfoca en espacios temporales largos y es opuesto al trading day o al scalping.

ESTRATEGIA TRADING POSICIONAL
Timeframe adecuado D1 – Weekly
Inversión mínima $500
Horizonte temporal Medio y largo plazo

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¿Qué es el trading posicional?

El trading posicional es un enfoque a largo plazo de los mercados. En lugar de buscar beneficios rápidos, los operadores posicionales se centran en obtener pequeñas cantidades de beneficios de grandes tendencias durante periodos de tiempo más largos. Implica investigar los fundamentos del mercado y analizar los indicadores técnicos para identificar posibles oportunidades de inversión o venta. Los operadores utilizan este método para acumular posiciones durante un periodo prolongado, lo que significa que deben ser pacientes y diligentes en su análisis.

El trading posicional requieren mucha paciencia y disciplina, ya que no hay garantía de éxito ni siquiera con las mejores predicciones del mercado. Además, los operadores deben ser capaces de identificar las tendencias a largo plazo que se mantendrán durante un largo periodo de tiempo. Además, deben tener la capacidad de salir de las posiciones cuando sea necesario y disponer de un plan de gestión de riesgos bien pensado.

El trading posicional y las operaciones abiertas

Como ya hemos visto, el trader que apuesta por esta estrategia, mantienen sus operaciones abiertas durante un tiempo elevado. Esto significa que no cierra su cesión al término del día. Por la propia evolución de la estrategia, tampoco debe preocuparse tanto como otras estrategias en lo que ocurre durante el periodo de tiempo fuera de control de mercado cerrado.

Donde sí existe una cuestión relevante a tener muy en cuenta es en las tasas generadas por posición abierta durante más de un día. Estas tasas de interés, que puedes pagar o recibir, se denominan swaps. Los swaps se van a basar en tasas de interés ya fijadas para cada divisa. Es una estrategia a largo plazo, pueden proporcionar un beneficio lateral. Pero, también, pueden proporcionar una pérdida a tener muy en cuenta.

¿Cómo invertir con el trading posicional?

Las operaciones de posición son más adecuadas para operadores experimentados con una perspectiva a largo plazo. La estrategia requiere un conocimiento profundo de los mercados, análisis técnico y análisis fundamental. Los operadores deben investigar los fundamentos subyacentes del mercado que les interesa y seguir de cerca las noticias que puedan provocar movimientos de precios. También deben analizar las tendencias a lo largo del tiempo para identificar posibles puntos de entrada o giros en el mercado.

Una vez identificada una posible oportunidad de negociación, los operadores deben evaluar el riesgo asociado a cada operación y fijar niveles adecuados de stop loss. Además, deben gestionar sus posiciones supervisándolas de cerca y ajustando los límites de pérdidas o los beneficios cuando sea necesario. Por último, los operadores deben utilizar técnicas adecuadas de gestión monetaria para no exponerse en exceso al riesgo.

Las operaciones de posición pueden ser una forma eficaz de obtener beneficios a largo plazo, pero no son adecuadas para quienes buscan ganancias rápidas. Requiere paciencia, conocimiento de los mercados y disciplina para tener éxito.

Niveles de volatilidad sostenidos

En el trading posicional, es importante encontrar pares de divisas que tengan una alta probabilidad de mantener tendencias a largo plazo. Esto es crucial porque los swaps pueden ser un gasto alto en el largo plazo y es importante compensar ese gasto con ganancias y beneficios. Para hacerlo, hay que identificar eventos fundamentales y las divisas que puedan verse afectadas por ellos.

Bajos niveles de volatilidad en plazos cortos

En el trading a largo plazo buscamos alta volatilidad, pero en el corto plazo necesitamos que sea baja para evitar que se active nuestro stop loss debido al ruido del mercado. Si se activa el stop loss, abandonamos nuestra estrategia. En el trading a largo plazo queremos que los precios se muevan lentamente pero en la dirección prevista.

Bajo apalancamiento

El exceso de apalancamiento es común en las operaciones a corto plazo, pero no es recomendable para el trading posicional. El nivel adecuado de apalancamiento debe basarse en el saldo de la cuenta del trader y su aversión al riesgo. Para el trading posicional, es mejor utilizar márgenes bajos para evitar pérdidas y salir del mercado por un llamado de margen.

No dejes de leer: Tipos de trading.

Las mejores estrategias de trading de posiciones

  • Análisis fundamental: Los operadores deben centrarse en investigar el entorno económico y político actual, así como en estudiar indicadores macroeconómicos como la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, etc. para comprender mejor la dinámica subyacente de los mercados.
  • Análisis técnico: Los operadores de posición deben basarse en gran medida en el análisis técnico a la hora de tomar decisiones sobre posibles operaciones. Esto incluye patrones gráficos, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, indicadores de volatilidad, medias móviles, etc.
  • Gestión del riesgo: Es esencial que los operadores posicionales establezcan una orden stop loss para proteger su capital en caso de que el mercado se mueva en su contra. También deben considerar la posibilidad de fijar un límite de beneficios para captar las ganancias de las operaciones rentables.
  • Paciencia: Como se mencionó anteriormente, el trading posicional requiere paciencia y disciplina. Los operadores deben evitar dejarse influir por noticias o movimientos del mercado a corto plazo que puedan llevarles a tomar una decisión emocional.
trading posicional

Otros estilos de trading

El Trading Posicional es una de las diferentes maneras de invertir en el mercado de valores, aquí hay otras estrategias populares:

Conclusión

El trading posicional se basa en operaciones abiertas a largo plazo. Estas van a permitir operativas bien calculadas y reflexionadas. Mientras, esperaremos la evolución de los precios y seguimos las tendencias mientras duran.

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    FAQ

    ¿Qué significa el Trading posicional?

    Con este término nos referimos a una estrategia de inversión que consiste en gestionar operaciones durante días o incluso semanas.

    Es mejor el trading posicional o intradía?

    Todo depende del capital que tengamos disponible y de nuestro estilo de inversión, no hay una estrategia a priori mejor que otra.

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