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Estrategias de trading que funcionan [las 5 principales]

Publicado: 3 junio, 2021 por Nvindi

En la guía de hoy nos ocuparemos de descubrir las distintas estrategias de trading que funcionan, con las que es posible obtener excelentes beneficios en los mercados financieros.

Antes de revisar las mejores estrategias de trading en detalle, en Bolsa24 nos gustaría enfatizar la importancia de la plataforma de Trading adecuada.

Elegir una plataforma que sea segura, confiable y, sobre todo, regulada es sin duda el primer paso hacia el éxito en el trading online.

Tener un dominio completo de una estrategia de inversión válida con resultados concretos a lo largo del tiempo puede ser inútil si utilizas una plataforma insegura, poco confiable y de comisiones altas.

Todas las plataformas que se pueden encontrar a continuación están autorizadas a nivel europeo y ofrecen una cuenta demo gratuita, perfecta para probar nuestras estrategias sin arriesgar nada:

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    Las 5 mejores estrategias de trading

    Basándonos en la experiencia de muchos años de los traders más famosos con los que estamos en contacto, podemos elaborar un ranking con las estrategias de trading que, más que otras, son excelentes para terminar el día en beneficios.

    Cada modo necesita entrenamiento y sugerencias prácticas para adoptarlos en el mejor de los casos; sin embargo, estas son estrategias que incluso un principiante puede manejar después de un período de prueba en la cuenta demo.

    ¿Cuáles son las 5 principales estrategias de trading? Aquí está la lista completa:

    1. Price Action
    2. RSI para sobrecompra / venta
    3. Fibonacci
    4. Ondas de Elliot
    5. Bandas de Bollinger

    Estos son 5 métodos extremadamente utilizados por los traders profesionales y válidos en todos los mercados, desde acciones hasta Forex y materias primas.

    Los principios del análisis técnico y el análisis fundamental se mezclan adecuadamente en estos modos de funcionamiento, averigüemos cómo aprovecharlos al máximo.

    Price Action

    La estrategia más utilizada en el mundo es la basada en soportes y resistencias, denominada Price Action. Se trata de observar el gráfico e identificar un par de áreas de “resistencia”, es decir, un Stop en la subida del precio, y un par de áreas de “Soporte”, es decir, un Stop en la caída del precio.

    Estrategia trading Price Action

    En rojo, las dos líneas de resistencia. En amarillo, los soportes.

    ¿Como operar? Muy simple: cuando el precio toca una línea será posible esperar una ruptura o un rebote. Tomará unos minutos comprender si el precio tiene la fuerza para romper el soporte / resistencia o si volverá sobre sus pasos.

    A continuación un ejemplo práctico:

    Supongamos que el precio alcanza el primer nivel de resistencia. Bueno, mantendremos los ojos abiertos y si hay una ruptura decisiva entraremos con una COMPRA, para llevarnos todo el movimiento alcista. Por el contrario, si después de tocar el nivel tiende a retroceder, ingresaremos al mercado con una VENTA para ganar con el rebote.

    Será fundamental fijar correctamente nuestras líneas de precios, en base a los puntos mínimos y máximos tocados por el precio. Por lo general, se usa un período de tiempo diario para aprovechar al máximo esta estrategia de Trading, incluso si algunos operadores usan H4 para definir mejor los puntos de entrada al mercado.

    Práctica y profesional, Price Action es la mejor estrategia de Trading del mundo.

    RSI para sobrecompra / venta

    Esta es otra estrategia muy fácil de implementar porque se basa en las indicaciones de un solo indicador: el indicador RSI.

    ¿Cómo se configura nuestra RSC? En 3 rangos de valores:

    • 0 – 30: Sobreventa
    • 31 – 69: Sin señal
    • 70-100: Sobrecompra

    Veamos todo directamente en el gráfico:

    Estrategia trading RSI

    ¿Cómo operar con el indicador RSI? A nivel operativo, hay dos opciones:

    • Sobreventa: indica que hay demasiados vendedores en el mercado, por lo que es probable que se produzca un cambio. En este caso, ingresa al mercado con una COMPRA
    • Sobrecompra: demasiados compradores y un mercado saturado. Fácil de predecir una corrección de precio y entrada al mercado con una VENTA

    Extremadamente práctica y fácil de implementar, esta estrategia de Trading es una de las más utilizadas en el mundo. Los expertos recomiendan establecer un período de tiempo H1, mientras que solo los revendedores podrán configurar un M15 o M30 también.

    Fibonacci

    La estrategia de Trading que lleva el nombre del genio italiano Fibonacci es una de las más antiguas (y más rentables) de la historia. Se basa en un rango que indicará puntos clave en el gráfico.

    Basada en estudios complejos y cálculos matemáticos, esta estrategia se puede aplicar en las mejores plataformas de trading con gran facilidad, gracias a un indicador preestablecido.

    Aquí tienes un claro ejemplo:

    Estrategia trading Fibonacci

    ¿Cómo hacer trading con Fibonacci? Estos son los 3 pasos para aplicar correctamente esta estrategia:

    1. Encuentra el punto máximo
    2. Comenzar la línea hacia un mínimo histórico
    3. Operar cerca de los valores intermedios

    En este caso el funcionamiento es similar al de Price Action, con apoyos y resistencias, en función de rotura o rebote. ¡No temas si vemos todas estas líneas en el gráfico, el indicador de nuestra plataforma calculará todo automáticamente!

    Aquí es donde realizar una prueba gratuita:

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    Ondas de Elliot

    La estrategia de Trading basada en ondas de Elliott es muy popular entre los traders profesionales, ya que requiere un poco de habilidad para comprender, pero los resultados suelen ser excelentes.

    En términos simples, el ciclo se divide en diferentes -ondas- que deben mostrarse en el gráfico para poder ingresar al mercado en el momento adecuado.

    Estrategia trading Ondas de Elliot

    Partiendo de la teoría de que la historia se repite, esta técnica nos permite entender de antemano cuándo el mercado se desacelerará o retomará su marcha alcista.

    Por supuesto, se necesita práctica y estudio para perfeccionar esta metodología, sin embargo, como se anticipó, los resultados a menudo son satisfactorios. Además, se presta bien para la operación a medio / largo plazo, ya que la formación del ciclo completo tarda semanas en realizarse.

    ¿Dónde encontrar más información sobre las ondas de Elliott? En la guía de LiquidityX, un excelente eBook, muy práctico y lleno de nociones prácticas: un manual que todos los aspirantes a traders deberían leer al menos una vez.

    Gratis y descargable en PDF, se puede solicitar en el siguiente enlace:

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    Bandas de Bollinger

    Una estrategia de trading (casi) infalible es la de las Bandas de Bollinger. Su funcionamiento se basa en canalizar el precio dentro de -bandas- que dan una indicación muy precisa de volatilidad.

    Estrategia trading Bandas de Bollinger

    Operar dentro de estas bandas tiene una tasa de éxito muy alta, ya que los complejos cálculos detrás de Bollinger te permiten definir mejor el movimiento máximo de activos.

    ¿Cómo operar con las Bandas de Bollinger? Tras la Price Action, será útil ingresar al mercado solo cuando el precio toque los extremos: con una buena probabilidad, el precio tenderá a regresar dentro del rango.

    La plataforma Metatrader es la más adecuada para establecer esta estrategia operativa y te recordamos que es adecuada para inversiones a medio o largo plazo. A menudo, los movimientos son grandes y el scalping no es rentable. En este caso, es mejor utilizar el RSI antes mencionado.

    Abre una cuenta demo de Metatrader aquí para probar las bandas de Bollinger

    Los tipos de operaciones más habituales

    Existen varios tipos de prácticas que se utilizan para crear una estrategia de trading, donde las variables fundamentales son el tiempo, el capital para invertir y el perfil de riesgo.

    Estos son los 4 tipos de operaciones al operar online:

    • Scalping
    • Trading intradía
    • Swing Trading
    • Buy and Hold

    Scalping

    El scalping vendría a ser una técnica de trading directamente relacionada con el day trading. Aunque, obviamente con sus particularidades y diferencias que la convierten en un modelo diferente.

    Estamos ante una estrategia que busca tratar de obtener ganancias en espacios pequeños de tiempo. Posteriormente, nos retiraremos incluso cuando esto ocurra contra la tendencia. Por sus propias características, cuando usamos estas estrategias, lo que vamos a hacer es realizar una buena cantidad de operaciones, en muchos casos seguidas.

    Las operativas de scalping son tan rápidas que, habitualmente, utilizaremos velas que pueden ser de 1 a 5 minutos. Sin embargo, un error habitual, es pensar que, porque las operativas rápidas son las más extendidas en scalping, no vamos a poder poner en práctica esta estrategia en otros marcos temporales. Esto es un error, de hecho, podemos encontrar traders operando scalping en gráficos semanales, y, más aún mensuales.

    En definitiva, aunque la técnica se utiliza más en operaciones rápidas y en cortos plazos de tiempo, no es exclusiva de entrada y salida rápida. Es la forma más habitual en la que se muestra, pero permite otras opciones.

    Todo esto se podría interpretar como que cuando usamos scalping para nuestro trading, suponemos que el valor se mueve en caos. El escaso nivel de predicción nos permite la búsqueda de dinero en corto plazo relativo. Pero, sobre todo, lo que buscaremos es el beneficio dentro de ese desorden. Una vez hayamos obtenido ese beneficio, saldremos de la posición independientemente de la dirección en la que se vaya a mover el activo, incluso contra la tendencia.

    Trading Intradía

    De la misma manera que ocurre con otras estrategias, las interpretaciones del trading intradía pueden variar mucho de un trader a otro. De todos modos, hay algunas cuestiones relevantes que el trading intradía deja claras. Como los marcos temporales.

    Se trata de una estrategia basada en comprar y vender activos en un marco temporal concreto de un día. Habitualmente las operaciones realizadas a lo largo de ese día se podrán desenvolver en cualquier mercado. Aunque, es en el mercado de divisas donde vamos a encontrar muchas operativas intradía relacionadas con los pares de divisas. También, en el mercado de valores a partir de los índices.

    Cuando si quiere invertir utilizando trading intradía hay que basarse en el aprovechamiento de movimientos pequeños en los precios a lo largo de un día. Es desde ese aprovechamiento cuando tratamos de especular durante una sesión. En ningún caso esto se retrasará al día siguiente, es decir, nuestras posiciones se cerrarán cuando acabe la sesión. No dejaremos correr la posición al día siguiente.

    Aunque puede parecer sencillo, el trading intradía no es una estrategia que se adapta realmente a cualquier perfil de inversor. Esto se debe a motivos diversos. En primer lugar porque va a necesitar una comprensión elevada del mercado. En segundo lugar porque es necesario contar con un capital suficiente que permita afrontar el riesgo de pérdida de este tipo de estrategia. Estas dos cosas las entendemos rápidamente cuando somos conscientes de los momentos de fluctuación de precio tan duros y bruscos que puede darse en Forex en una única sesión.

    Swing trading

    El swing trading debe entenderse más como un estilo de trading que como una estrategia. De hecho, las estrategias se construirán al rededor del estilo que swing trading propone. Estas estrategias pueden ser variadas, aunque, tienen algunos rasgos generales a tener en cuenta.

    Generalmente nos encontramos que una posición inversora en swing trading se mantiene abierta más de un día como mínimo. El plazo puede realmente alargarse semanas. De manera diferente a otros estilos de inversión, donde el control de la gestión temporal es amplio, aquí el inversor se puede permitir dejar que el mercado avance. Esto hace que sea necesaria menos atención temporal, aunque, esta atención deba ser igual de intensa o más que en otros tipos de estrategia de trading cuando se realiza.

    El swing trading tiene parecidos razonables con respecto al trading de tendencia a largo plazo. Aunque, en su caso presenta movimientos de mercado más cortos. Por esto, cuando alguien pone en marcha esta estrategia, busca obtener patrones gráficos de más de un día. También, buscará encontrar movimientos o cambios de precio que sean mayores de lo habitual a obtener dentro de una transacción diaria.

    Es frecuente que encontremos la volatilidad como elemento básico a la hora de poner en práctica estrategias relacionadas con swing trading. En mercados volátiles donde el volumen de movimiento de los precios a corto plazo es mayor, se abre más ventana de oportunidades para operar con estas estrategias.

    A la hora de inversión se utilizan herramientas diversas. Pero, todas ellas, tratarán de combinar análisis técnico y análisis fundamental. De la misma manera que ocurre con otros modelos de inversión, pero, con la particularidad de que en este caso no se concede mucha importancia a las tendencias a largo plazo cuando se está dentro de ellas.

    Buy and Hold

    Quienes utilizan esta estrategia se denominan “jugadores de cajón“. Esto se debe a que abre una posición, lo pone “en el cajón” y espera meses y meses antes de cerrarlo. Los traders profesionales contemplan una estrategia de “Buy and hold”, incluso si en realidad es más una especie de inversión que una negociación realmente activa.

    Algunos realmente consideran que la estrategia de Buy and hold es una especie de trading pasivo. Se necesita un capital lo suficientemente grande (mínimo 5.000 €) para llevar a cabo una estrategia similar, ya que Stop Loss y Take Profit se importan a no menos de 150 Pips desde el nivel de entrada al mercado.

    Estrategias de Trading

    Mejores plataformas para invertir

    Como se anticipó, tener una plataforma válida es el primer paso para adoptar con éxito las estrategias de trading más rentables. A continuación, una revisión detallada de los mejores brokers para operar en España.

    eToro

    Como traders no siempre vamos a tener el tiempo o la experiencia necesaria para elaborar estrategias complejas de trading. Cuando esto ocurre, invertir a través de un broker como eToro resulta todo un acierto.

    eToro (Europe) Ltd. está autorizada y regulada por la CySec (Comisión de Intercambio de Valores de Chipre), con licencia número 109/10. 

    En eToro vamos a poder operar manualmente, pero, también, acceder a procesos automatizados de réplica de otros inversores. Es decir, vamos a poder utilizar estrategias de trading sin conocerlas, simplemente, replicando lo que otros inversores más experimentados están haciendo. Esta herramienta se llama Copy Trading.

    Este tipo de inversión nos permite replicar de manera exacta y automática las estrategias de trading de otros inversores. Esto significa que  podemos optar a los beneficios que esos inversores experimentados están obteniendo en su inversión.

    A través de eToro el copy trading es una realidad que permite a inversores con poca experiencia (o con poco tiempo) poner en práctica estrategias de trading que de otra manera difícilmente podrían utilizar.

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    LiquidityX

    El uso de estrategias de trading es realmente útil cuando se dispone de conocimiento para su aplicación, pero desde luego, también, para su creación. Sin embargo, de poco nos va a servir todo esto si no tenemos un broker confiable donde integrar nuestra estrategia de trading. Un broker que, si es posible, a la vez nos ayude proporcionando buenos niveles de información y herramientas eficaces y útiles.

    LiquidityX es un broker de confianza que reúne todas estas condiciones. Se trata de una plataforma en la que poder operar de manera sencilla y eficaz, al mismo tiempo que obtenemos una gran profundidad en cuanto a información y herramientas de gran utilidad.

    Para la elaboración y aplicación de estrategias de trading las señales de trading son básicas. LiquidityX las ofrece de forma gratuita en su plataforma. Además, ponen a nuestra disposición un libro digital con el que vamos a poder comprender mucho mejor la importancia de estas señales. Pero también de otras cuestiones relevantes en el ámbito del trading.

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    Conclusiones

    Las estrategias de trading se elaboran buscando obtener los mejores resultados para nuestras inversiones.

    Una estrategia de trading no necesita de gran complejidad para obtener el éxito. Sin embargo, debe ser lo suficientemente robusta y responder a cuestiones como las decisiones de inversión, y la gestión monetaria y del riesgo. Factores críticos en cualquier tipo de inversión.

    Resulta determinante tener en cuenta que no conviene centrarse de manera exclusiva en una única estrategia de inversión. Resulta mucho más apropiado aprovechar los diferentes planos temporales (por ejemplo) para, al menos, tener conocimiento de estrategias en cada uno de ellos. Distinguiendo desde estrategias en un único día, hasta estrategias de posición, de tendencia o de oscilación.

    Manejarse con más de una estrategia nos va a permitir un mejor control de nuestras inversiones. Pero, también, entrar y salir del mercado cuando nuestras estrategias no funcionan y tener relevos y respuestas preparadas.

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    ¿Cuáles son las mejores estrategias de Trading?

    Mucho depende del estilo de cada Trader, sin embargo, Price Action y la estrategia basada en Fibonacci se encuentran entre las más utilizadas en el mundo.

    ¿Cómo aprender estrategias de trading?

    Ciertamente a través del estudio de material didáctico de calidad y posteriormente con la práctica en la cuenta Demo. Toda la información en nuestra guía.

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