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Indicador MACD: Qué es y cómo se aplica

Publicado: 1 junio, 2021 por Nvindi

No tan conocido como otros indicadores, el indicador MACD es una buena herramienta para indentificar cambios en el impulso del precio de las acciones.

MACD es una abreviatura que se corresponde a las siglas de Moving Average Convergence Divergence, cuya traducción sería Media Móvil de Convergencia Divergencia. Se trata de un seguidor de tendencia, creado en los años 70 del pasado siglo, y que aunque no es tan conocido como otros indicadores, puede resultar muy relevante en el análisis técnico.

INDICADOR MACD

Qué es el indicador MACD?

El indicador Media Móvil de Convergencia /Divergencia, se encuentra dentro del rango de indicadores de trading (análisis técnico). En este caso, utilizado para la identificación de los posibles cambios en los impulsos del precio de las acciones.

El indicador macd, obtiene información de diferentes medias móviles, y, de este modo, es capaz de ayudar a la identificación de oportunidades de inversión, que, se acerquen a los niveles de soporte y resistencia.

Este indicador queda formado por tres elementos:

  • La línea MACD , que sería la que mide la distancia entre (dos) medias móviles.
  • La línea de señal, que detectará los posibles cambios en los impulsos de los precios. Es la que activara las señales de compra y venta.
  • El histograma, en el que se representará la diferencia entre la línea macd y la línea de señal.

Como veremos más adelante, el indicador sólo se basa en las dos líneas. La línea MACD se obtendrá cuando se sustrae una media móvil de 26 períodos de una media móvil de 12 periodos. La línea de señal se obtendrá de la media móvil de nueve períodos de la MACD.

El indicador se mostrará en forma de histograma, que aparece como la muestra gráfica de la distancia entre ambas líneas. Cuando la línea macd cruza la línea de señal partiendo de la parte inferior se suele interpretar como señal de compra, y si la corta desde la parte superior como señal de venta.

Se trata pues de un indicador retardado, orientado al seguimiento de tendencias, y que sigue siendo utilizado a pesar del paso del tiempo. Es, además, un indicador versátil que puede ser utilizado en escenarios diversos en Trading, desde las propias divergencia MACD hasta Scalping o Rupturas, pasando por Trading intradia, entre otros.

Cómo calcular el indicador MACD?

Como ya hemos  señalado, el cálculo del indicador parte de una formación de tres elementos. La fórmula podría ser entonces la siguiente:

  • Valor MACD: EMA 12 períodos – EMA 26 períodos
  • Línea de señal: MA 9 del valor macd
  • Histograma: Valor MACD menos línea de señal

De esta manera las configuraciones por defecto, aunque no las únicas, serían 26, 12, 9.

Este indicador, a través de esta fórmula, nos va a permitir obtener señales de impulso y de tendencia del mercado.

La interpretación del indicador MACD

El indicador nos va a proporcionar información acerca de las tendencias en las que se desenvuelve el mercado.

A la hora de su interpretación, macd, nos ofrece lecturas básicas:

  • En el contexto de un mercado alcista, el histograma se mostrará generalmente por encima de la línea cero junto con línea de señal.
  • En un mercado bajista, el histograma vendrá a ubicarse por debajo de la línea cero, junto con la línea de señal.

Por otro lado, podemos detectar tendencias más fuertes, donde la línea de señal está en el histograma: más baja que el histograma de tendencia alcista, y, más alta que el histograma de tendencia bajista.

Aunque puede interpretarse ajustándose otras lecturas, partiendo de la interpretación básica, estas serían las más habituales:

1. Cuando MACD se cruza con su línea de señal o su media móvil: En este caso, por ejemplo, cuando la línea macd cruce hacia arriba línea señal, podemos detectar una posible compra. En el otro extremo, cuando la línea cruza hacia abajo la línea de señal, podemos obtener una señal de venta.

2. Cuando macd alcanza polos extremos: Cuando esto ocurre, podemos interpretar que, si se alcanza el polo superior préstamos ante una señal de venta, y, si se alcanza el polo inferior nos encontramos ante una señal de compra.

3. Si macd cruza por la línea de cero: La interpretación en este caso puede significar que estamos ante un posible cambio de tendencia, de alcista a bajista o viceversa.

4. Divergencias entre MACD y precio: Probablemente este sea uno de los métodos más utilizados por los traders a la hora de tomar la decisión sobre ventas o compras. El uso de las divergencias es variado, un ejemplo puede ser, cuando el precio está subiendo pero MACD muestra una divergencia bajista. Este escenario puede señalar que estamos ante un agotamiento de la subida del precio.

5. Divergencia con el histograma: En este caso, el histograma puede interpretarse mostrando una señal bajista o de venta cuando empieza a caer, o viceversa.

Indicador MACD

Pros y contras del indicador MACD

Las principales ventajas del indicador macd tienen que ver con la fiabilidad y un uso simple. Proporciona información dual, ya que, ofrece doble lectura, por un lado la fuerza de una tendencia, y por otro lado el punto de inflexión de esta.

Por otro lado, no sólo proporciona información sobre si la tendencia es alcista o bajista, también nos permite intuir la fuerza de las señales de compraventa. La media móvil convergencia/divergencia, nos ofrece una representación actualizada de lo que ocurre en el mercado. Esto es relevante si lo comparamos con una estrategia media móvil que, puede retrasarse, y verse afectada por las condiciones del mercado.

En el apartado de las desventajas, y como ocurre con cualquier indicador, debemos tener en cuenta que no es infalible, y que su uso más recomendable es en unión a otros instrumentos de análisis técnico.

Otra desventaja posible, es que se trata de un indicador que sigue tendencias. Esto se traduce en que el indicador nos va a comunicar una señal cuando la tendencia ocurre, no antes. Por tanto, para detectar posibles tendencias de manera previa, no es un indicador muy adecuado.

Por otro lado, y aunque es configurable, con la configuración por defecto se trata de un indicador a corto plazo. Teniendo cuenta que la media móvil más extensa es de 26 días. Para estrategias de trading a largo plazo esta configuración por defecto no sería útil.

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El uso de indicadores y la interpretación de señales es asequible y sencillo. Sin embargo, no todas las personas disponen viven tiempo, pide la experiencia, y de los conocimientos necesarios para poner en práctica las estrategias que estas señales pueden orientar..

Escoger eToro y la opción de Copy Trading es una buena opción también en este caso.

En eToro vamos a encontrar una plataforma de inversión que se orienta a todo tipo de inversores, desde aquellas personas con menos experiencia, hasta los inversores expertos. 

eToro nos permite la búsqueda, comentarios, y seguimiento de evoluciones de las inversiones de otros usuarios. Pero, más aún, nos permite copiar las estrategias diseñadas por esos usuarios. La operativa manual también es una opción obviamente, pero, se combina con la posibilidad de seguir las estrategias inversoras de éxito de otros usuarios, si así lo deseamos.

De este modo, nos encontramos ante una plataforma de inversión para cualquier perfil en la que no resulta necesario tener mucha experiencia, disponer de mucho tiempo para tomar decisiones correctas sobre la inversión de nuestro dinero.

Cuando lo que buscamos es un modelo de inversión simple pero profundo, que no requiera mucho tiempo ni mucha experiencia, Copy Trading es una opción adecuada.

Utilizando este modelo de inversión no vamos a necesitar interpretar indicadores como el macd, ya que, vamos a replicar las estrategias inversoras de otros inversores con experiencia.

Estas replicas, no sólo nos pueden encaminar al éxito inversor a través de buenas estrategias, sino que también nos van a permitir comenzar a comprender las operativas de los expertos, a la par que nos beneficiamos de ellas.

Para un inversor con experiencia limitada, es una buena oportunidad de combinar posibles beneficios y rentabilidad, con aprendizaje analizando las estrategias que replicamos.

Para un inversor con experiencia, sobre todo cuando no dispone de tiempo para el desarrollo de estrategias propias, este modelo permite detectar y replicar aquellas estrategias interesantes y adecuadas para su perfil.

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QUE ES EL INDICADOR MACD

Conclusión

El MACD es un indicador útil y fiable que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Gracias a sus características nos va a proporcionar información de medias móviles, siendo capaz de ayudarnos a identificar oportunidades de inversión a medida que ésta se acerca a los niveles de soporte y resistencia.

Por otro lado, su condición de indicador retardado, lo hace adecuado para el seguimiento de tendencias. Y, gracias a su versatilidad, puede ser utilizado en diversos escenarios de Trading.

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    Lee también:

    FAQ

    ¿Cuál es la mejor manera de utilizar MACD?

    El indicador MACD se calcula haciendo la diferencia entre la media móvil a corto plazo (media móvil exponencial de 12 días) y una media móvil a más largo plazo (normalmente la EMA de 26 días).

    ¿Qué representa el MACD?

    La convergencia / divergencia de medias móviles (MACD, es decir, la convergencia y divergencia de las medias móviles) es uno de los osciladores más utilizados en el análisis técnico, ya que combina en su construcción varios principios fundamentales del análisis técnico.

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