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Desviación estándar | Qué es y cómo se utiliza para invertir

Publicado: 8 junio, 2021 por Nvindi

Con la desviación estándar nos encontramos ante un indicador técnico, que se orienta a tratar de determinar volatilidad y tendencia del mercado.

Los indicadores, y las herramientas en forma de señales de trading son un conjunto de instrumentos importantes cuando buscamos sacar el mejor partido nuestra inversión.

Se trata de elementos que, generalmente, combinados entre sí, van a producir mejor resultado. Y nos van a permitir determinar con mayor precisión cuál es el momento adecuado para entrar o salir del mercado.

Qué es desviación estándar

Se trata de un indicador técnico que se considera adecuado para utilizarse a la hora de determinar tendencias y volatilidad del mercado.

El indicador debería ser capaz de medir los rangos de fluctuación frente a la media móvil. El indicador desviación estándar, habitualmente, se va a utilizar formando parte de un grupo de indicadores técnicos añadidos.

Es, por ejemplo, relativamente frecuente encontrarlo asociado al uso de las Bandas Bollinger. En este caso, la unión de ambos indicadores, se basa en agregar el valor de la desviación estándar a la media móvil.

A pesar de que se le considere un indicador de tendencia, hay que tener en cuenta que se usa en buena medida para determinar la volatilidad. Cuando aplicamos este indicador, la información sobre la tendencia no es elevada.

Aunque, nos va a transmitir señales sobre los cambios que la tendencia ha podido tener. Esto se refleja en cambios importantes en el indicador.

Se trataría, en definitiva, de utilizar un concepto estadístico en el que se toma un espacio temporal concreto. A partir de ello se calcula la desviación estándar de los precios utilizando la media móvil de los mismos. En sí mismo, como podemos entender, a pesar de señalar que es un indicador tendencial, en este caso parecería más un indicador de volatilidad.

Su uso combinado es variado. Es frecuente su aplicación tratando de encontrar señales de los cambios de dirección del mercado. Incluso, pudiendo ofrecer señales en escenarios como mercado a la baja.

Cómo hacer Trading con la desviación estándar

En su aplicación, se puede considerar que el mercado es volátil cuando los valores del indicador son altos. Mientras, los precios de las barras se mueven y difuminan lejos de la media móvil.

Cuando los mercados se muestran estables, los precios de las barras se sitúan próximos a la media móvil: esto indicaría un escenario de baja volatilidad.

De la misma forma, los movimientos de precio se modificarán de manera secuencial, pasando de momento de alivio, a explosión de actividad, y en sentido inverso. Es por ello que cuando se habla de la aplicación de derivación estándar, en sus interpretaciones más sencillas, las claves no son complejas.

De hecho, se podría decir, para este indicador, que cuando el valor es bajo, el mercado es estable, y se debe esperar un repunte de actividad. En el otro extremo, cuando el indicador se muestra muy alto, es probable que mercado entre pronto en situación de descanso.

Cálculo de desviación estándar

Para calcular derivación estándar, en primer lugar es necesario el cálculo del precio medio del activo para un periodo.

Después, se calcula la desviación de cada período que se correspondería con los precios de cierre menos la media, y, se eleva al cuadrado esa desviación. Posteriormente, se realiza la suma de las desviaciones de períodos y se divide entre n.

De esta manera venimos a obtener desviación estándar del periodo -n-. Obviamente, el indicador ofrece resultados diversos en función de los precios del activo.

Usar desviación estándar al invertir

Aunque, como todos los indicadores de Bolsa, su uso depende mucho de las estrategias de Trading e interpretaciones de cada uno, hay algunos escenarios donde este indicador se va a mover mejor. Pero, recordamos, que es en la combinación con otras herramientas e indicadores donde mejor resultado vamos a obtener.

Por ejemplo, se suele considerar que se trata de un indicador que proporciona mejor resultado con herramientas de tipo índice. Esto puede deberse a que los movimientos de estas herramientas son más suavizados.

Una manera relativamente habitual de encontrar el uso de desviación estándar es en la búsqueda de valores al alza en escenarios de volatilidad baja. O, justo al contrario, búsqueda de valores a la baja en escenarios de alta volatilidad.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta, que además de la volatilidad, este indicador mide los cambios en el precio desde el punto de vista de la tendencia. Es por ello que se le incluye como indicador tendencial.

cómo usar desviación estándar

Elementos que apoyan la desviación estándar

Utilizar la desviación estándar, o utilizar cualquier tipo de indicador, así como herramientas como las señales de trading, es desde luego una buena idea que ayuda mucho al inversor.

Sin embargo, no todo el mundo puede, o quiere, emplear su tiempo o sus esfuerzos en el proceso de interpretación y seguimiento de las señales o la confección de estrategias inversoras.

Copy Trading

Esto puede ocurrir por falta de tiempo, pero también, por falta de conocimientos inversores. Sin embargo, hoy en día cada vez resulta más sencillo acceder a la inversión, esto es gracias a brokers como eToro, que nos van a proporcionar opciones a todo tipo de inversor.

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Señales de Trading

Con las señales de Trading que podemos obtener a partir de los indicadores, vamos a poder operar eficazmente en los mercados, invertir con más tranquilidad y, con más posibilidad de obtener la rentabilidad que buscamos.

Sin embargo, para garantizar aún más, encontrar broker de confianza resulta fundamental para cualquier inversor. Si este broker, además, no sólo facilita la inversión a través de un modelo sencillo pero profundo, sino que, nos proporciona información y recursos añadidos, la elección resulta más completa sin duda.

Este es el caso de XTB. La plataforma se nos muestra como un soporte de uso realmente asequible. Pero a la vez, con mucha profundidad y eficacia. Esto hace que sea muy intuitiva y nos permita operativas muy rápidas y eficaces en un entorno de seguridad completa.

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Conclusión

Con desviación estándar como indicador, vamos a encontrar un camino para medir la volatilidad del precio a través de relacionar el rango de precios con la media móvil.

Esto se puede visualizar como que, a mayor altitud de valor del indicador, más elevado es el diferencial entre precio y media móvil, y a la vez, más volátil el instrumento. Mientras que con mayor nivel de dispersión las barras de precios.

Por otro lado, cuanto más bajo se muestra el indicador, el diferencial entre precios y media móvil será menor, el instrumento será volátil, y se situaran las barras de precios más cerca entre sí.

Al no tratarse de un indicador de interpretación concreta, y orientarse a aportar un margen amplio, se utiliza en combinación con otros indicadores o señales de análisis técnico.

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    FAQ

    ¿Qué es la desviación estándar?

    Es la dispersión de las observaciones individuales alrededor de la media aritmética y se utiliza para evaluar la desviación del llamado «equilibrio». En estadística también se le llama «raíz cuadrada de la varianza».

    ¿Qué representa la desviación estándar en finanzas?

    La desviación estándar, expresada como la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de la volatilidad de un activo calculando su dispersión con respecto al promedio.

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