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Análisis técnico: cómo funciona y todos los secretos

Publicado: 4 febrero, 2021 por Equipo360

Invertir en los mercados financieros requiere mucho estudio, mucha aplicación y un buen conocimiento del análisis técnico.

Un buen trader no es aquel que actúa solo por intuición, quizás cerrando operaciones de ganancias estratosféricas en unas pocas horas, y luego perdiendo todo unos días después.

Por el contrario, un buen analista técnico es reconocido por tener una base sólida y una excelente manera de dominar el tema, aspectos fundamentales para la obtención de beneficios.

Para ello, se debe entender que el procesamiento de datos es fundamental para predecir la correcta tendencia de los mercados. Aquí nos ayuda el análisis técnico, una disciplina básica para predecir la tendencia de los precios de las acciones.

Análisis técnico

¿Qué es el análisis técnico?

¿Cómo podemos definir el análisis técnico? Seguramente como un conjunto de reglas y elementos a considerar para el estudio de los gráficos, todo ello con el objetivo de predecir la tendencia futura de un activo.

Los orígenes de esta disciplina se remontan a principios del siglo XX, de la mano del célebre Charles Dow, periodista financiero que dio su nombre al célebre Dow Jones. Según su análisis, los precios tendían a replicar un patrón definido y consolidado, basado en tres aspectos importantes:

  1. Existencia de Trend
  2. El precio lo descuenta todo
  3. La historia se repite

A diferencia del análisis fundamental basado en modelos intrínsecamente ligados a la economía real, el análisis técnico toma como referencia el estudio detallado de gráficos. El objetivo es predecir cuál puede ser la tendencia de los precios de los activos, tras un cuidadoso procesamiento de los datos en posesión.

El concepto en el que se basa el análisis técnico es bastante sencillo: los datos a nuestra disposición podrán ofrecer todas las herramientas adecuadas para realizar una correcta previsión. En este sentido, será muy útil familiarizarse con los indicadores y patrones de precios.

Los inversores que operan en base a esta metodología, observan los gráficos y una vez identificada la figura (o patrón) correcta, ingresan al mercado.

Las tres áreas fundamentales del análisis técnico

El análisis técnico de los mercados financieros se divide en 3 áreas fundamentales, que se destacan por sus operaciones rentables. Estos son los tres tipos de análisis:

  • Gráficos
  • Candlestick
  • Algorítmico

Descubramos juntos sus características, necesarias para configurar una correcta estrategia de trading capaz de generar ganancias con buena consistencia.

Análisis gráfico

Este tipo de análisis basado en el gráfico tiene como objetivo identificar la tendencia futura del precio gracias al simple estudio de sus movimientos.

Es una disciplina muy amplia que engloba numerosas subcategorías, sobre todo la identificación de áreas de soporte y resistencia, básicas para el Price Action. Recuerda que los traders que utilizan el análisis gráfico para sus criterios operativos se denominan Chartistas.

Análisis de Candlesticks

El análisis que utiliza velas japonesas se llama candlesticks. Este tipo de investigación es muy objetiva pero siempre se presta a interpretaciones cuando los patrones no se corresponden perfectamente con los modelos teóricos de referencia. Por patrón nos referimos a figuras formadas con los candlesticks.

Entre los patrones más conocidos encontramos la cabeza y los hombros o los triángulos simples, conocidos por dar confirmación de inversión o continuación del Trend (tendencia) actual.

Análisis algorítmico

El análisis algorítmico es también una rama muy amplia e interesante del análisis técnico. Conocer los principales indicadores técnicos y osciladores es el primer paso para cualquier principiante.

A partir de esta base será posible contar con las herramientas básicas para la construcción de sistemas comerciales específicos. ¿Qué son? Se trata de modelos trading automático basados en la correcta configuración de los principales indicadores.

Comparación entre análisis técnico y análisis fundamental

Comencemos con la primera diferencia: el análisis técnico ofrece un mejor momento de entrada al mercado que el análisis fundamental. Obviamente, si utilizamos el momento adecuado, podemos utilizar un Stop Loss muy estrecho y, en consecuencia, correr el riesgo de perder un capital reducido.

Veamos ahora las principales diferencias entre las dos metodologías de análisis.

➤ Flexibilidad

El análisis técnico es más flexible que fundamental, ya que ofrece la posibilidad de adaptarse a cambios (incluso repentinos) en el gráfico. No habrá desarrollos macroeconómicos que esperar, por lo que las operaciones comerciales serán mucho más inmediatas.

➤ El precio lo descuenta todo

Como ya hemos mencionado, todos los factores más importantes ya están incluidos en los gráficos: noticias de alto impacto, datos económicos, situación política y social de un estado. En este caso, tienes la ventaja de concentrarte solo en el gráfico y operar solo sobre la base del movimiento del precio.

Por lo tanto, es un enfoque muy práctico que no tiene en cuenta las -causas- de un movimiento.

➤ Disponibilidad de información

Con un análisis fundamental, es difícil encontrar muchas noticias. La dificultad concierne particularmente a un inversor común que no tiene acceso a portales como Reuters, entre otros.

Sin olvidar el Timing de entrada: puede suceder que al momento de ingresar al mercado las News ya sean antiguas, ofreciendo así indicaciones engañosas para nuestras operaciones.

Análisis técnico

Conclusiones

En esta guía hemos definido el análisis técnico como una herramienta fundamental para todo trader. Conocerlo a fondo es de gran importancia para obtener beneficios a medio y largo plazo.

A menudo opuestos, en realidad el análisis técnico y fundamental están perfectamente integrados. Cada vez más traders adoptan metodologías operativas que tienen en cuenta ambas disciplinas.

El camino más correcto para un principiante es estudiar, practicar y luego comenzar a invertir con poco capital. Estos 3 pasos se pueden llevar a cabo con éxito a través de las mejores plataformas comerciales, profesionales y certificadas a nivel europeo.

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    ¿Qué es el análisis técnico?

    Con referencia a los mercados financieros, es la disciplina que estudia los gráficos con el objetivo de predecir su tendencia.

    ¿Cuáles son los 3 principios del análisis técnico?

    Según lo escrito por Charles Dow, los 3 puntos clave son: el mercado se mueve por tendencia, el precio lo descuenta todo, la historia se repite.

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