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Trading algorítmico: ¿Qué es y cómo funciona?

Publicado: 11 agosto, 2022 por Nvindi

El trading algorítmico es una estrategia de inversión que consiste en colocar órdenes automáticas a los mercados utilizando reglas establecidas por el algo-trader.

Los conjuntos de instrucciones fijadas se basan en el tiempo, el precio, la cantidad o cualquier modelo matemático. Aparte de las oportunidades de beneficio para el operador, el trading algorítmico hace que los mercados sean más líquidos y las operaciones más sistemáticas, al descartar el impacto de las emociones humanas en las actividades de negociación.

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Aclaremos un aspecto importante: este sistema generalmente se procesa en la plataforma Metatrader 4, la plataforma más utilizada en el mundo. En consecuencia, hemos seleccionado el mejor broker para aprovechar este software y experimentar el trading algorítmico con total seguridad: XTB. Es un broker serio, confiable y regulado, ¡perfecto para el trading algorítmico!

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    ¿Qué es el trading algorítmico?

    Cuando utilizamos las palabras «Trading algorítmico«, estamos hablando de sistemas informáticos automatizados. El trading algorítmico utiliza fórmulas complejas, combinadas con modelos matemáticos y supervisión humana, para tomar decisiones de compra o venta de valores financieros mediante la colocación automática de órdenes en el mercado.

    Aclaremos una cosa: los sistemas en cuestión no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, son más bien simples programas de ordenador.

    El uso de algoritmos en los mercados financieros ha aumentado desde la introducción de los sistemas de trading computarizados en los mercados financieros estadounidenses en la década de 1970. Durante las décadas siguientes, las bolsas de valores se volvieron cada vez más automatizadas, aunque bajo supervisión humana.

    Un aspecto está claro: el trading algorítmico no hace milagros. Está creado por humanos, un trader y un programador, por lo que no es infalible. Esto no significa que los sistemas automáticos de los que estamos hablando no funcionen, simplemente están hechos por hombres. Por lo tanto, pueden estar tan equivocados como sus programadores.

    Ten cuidado con los sistemas de trading algorítmico desarrollados por aquellos que saben poco o nada sobre trading. Un programador, si no es también un trader, no puede desarrollar una estrategia de trading ganadora, por lo que ni siquiera puede automatizarla.

    ¿Cómo funciona el trading algorítmico?

    El trading algorítmico es utilizado principalmente por inversores institucionales y grandes hedge funds para reducir los costes asociados con el trading. Este sistema es particularmente ventajoso para pedidos grandes, que pueden representar hasta el 10% del volumen total de operaciones. Normalmente, los creadores de mercado utilizan operaciones algorítmicas para crear liquidez.

    ¿Cómo funciona el trading algorítmico? Estos son los 4 puntos clave:

    1. Creación de estrategia comercial
    2. Implementación del algoritmo operacional
    3. Fase de backtesting
    4. Lanzamiento del EA al mercado

    Como está claro, en la base siempre hay una estrategia comercial bien definida: por eso es necesario desconfiar de aquellos que prometen ganancias asombrosas ya que no son verdaderos traders.

    La principal ventaja de este sistema es su velocidad de ejecución de órdenes: el trading de alta frecuencia es un tipo de trading ejecutado casi por completo por ordenador. Toda esta velocidad significa que los traders e inversores pueden obtener ganancias rápidamente, a partir de pequeños cambios de precios.

    De hecho, la estrategia de trading denominada scalping suele utilizar algoritmos, ya que implica ventas y compras de valores muy rápidas, con pequeños aumentos de precio. 

    Trading Algorítmico: Pros y contras

    Pros

    Veamos ahora las principales ventajas del trading algorítmico:

    1. Capacidad para realizar muchas operaciones en poco tiempo
    2. Gestión perfecta de la gestión del dinero
    3. Sistemas de trading correctos y precisos
    4. Falta de tensión psicológica y emocional.
    5. Capacidad para generar ganancias incluso sin experiencia 

    Sin embargo, los programas de trading automático siempre deben aplicarse bajo la supervisión de un operador experimentado.

    Este último realmente no sigue las reglas al pie de la letra, interpreta las señales, usa la experiencia, usa la intuición, la gestión de riesgos, las emociones que un software no conoce. ¡Es por eso que la mezcla entre el ojo humano y el software algorítmico puede dar mucha satisfacción!

    En pocas palabras, el trading algorítmico puede hacer que ganes pero también que pierdas dinero, ¡no hay garantías de éxito! Si alguien te dice lo contrario, que sepas que casi seguro que se trata de una estafa.

    Contras

    Vale la pena destacar algunas de las cosas que NO se deben hacer cuando se busca un algoritmo para comprender mejor cómo funciona la bolsa. Casi todos los traders nuevos caen en estas trampas, pero con un poco de cuidado, pueden evitarse.

    Estos son los principales errores que se deben evitar:

    • Evita algoritmos demasiado complejos: la mayoría de los traders profesionales tienen modelos simples, así que evita los algoritmos demasiado complejos, ya que no necesariamente te proporcionarán más éxito.
    • La optimización y los backtests no prevén el futuro: por supuesto, no tienen poderes mágicos, pero son fundamentales para desarrollar un buen EA. Si has realizado un backtesting histórico completo, ahora es importante verificar que el sistema de trading algorítmico sigue funcionando bien en el mercado en tiempo real.

    A menudo, las primeras decepciones se producen cuando probamos nuestro sistema en una cuenta real. Mejor prueba con una cuenta demo antes de poner en peligro tu capital.

    ¿Cuál es la solución? La cuenta demo de XTB es completamente gratuita y proporciona el Metatrader 4, ideal para probar cualquier algoritmo para invertir en el mercado de valores. Si los resultados te convencen, entonces será inevitable (¡y rentable!) cambiarte a la cuenta real.

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    No dejes de leer: Análisis fundamental.

    Trading algorítmico

    ¿Cómo crear un algoritmo de Trading?

    ¿Tenemos buenos conocimientos matemáticos y los mercados financieros siempre han sido nuestra pasión? Bueno, entonces será posible crear un algoritmo capaz de invertir en los mercados por nosotros.

    1. Aprender el lenguaje de programación más adecuado: hasta la fecha, los sistemas de negociación algorítmica más eficaces se basan en Pyton, aunque MQL sigue teniendo un buen éxito.
    2. Crear el código: ahora es necesario ofrecer un sistema para negociar en pocos segundos y mover grandes cantidades de dinero. De lo contrario, nuestro algoritmo será un Expert Advisor tradicional. No es casualidad que quienes tienen estas habilidades de programación sean contratados por Hedge Funds o por los bancos más importantes.
    3. Backtesting: es un aspecto crucial: especialmente si somos los arquitectos del algoritmo, tendremos que probarlo H24 durante al menos 6 meses para tener un historial certificado y confiable. Una vez que se hayan completado estos pasos, mientras tanto podemos disfrutar de nuestro algoritmo, usándolo en nuestro Trading. Evidentemente también podemos ponerlo en el mercado y venderlo al precio que nosotros establezcamos.

    Si no tenemos una base teórica sólida, en primer lugar podemos estudiar el Ebook gratuito de XTB para tener una comprensión clara de la dinámica de los mercados financieros. Posteriormente, a través de un curso específico en lenguajes de programación, afinaremos nuestras habilidades.

    Aquí puede descargar el libro electrónico gratuito

    Tutorial de Trading Algorítmico

    A continuación, un videotutorial de BolsaTv que explica cómo dar los primeros pasos en esta disciplina:

    ¿El trading algorítmico es una estafa?

    Comencemos diciendo que el trading algorítmico NO es una estafa, pero hay estafas disfrazadas de sistemas automatizados. Defenderse de las estafas es muy sencillo: recuerda siempre que el dinero fácil no existe. Si un sitio promete ganancias muy superiores a las obtenidas por el mejor fondo de inversión del mercado, lo más probable es que se trate de una estafa.

    Al igual que con cualquier nuevo avance tecnológico, hay un lado oscuro en el trading algorítmico. Estos son los sitios que ofrecen sistemas automáticos capaces de ganar cifras astronómicas de un día para otro. 

    Desafortunadamente, estas promesas de dinero fácil atraen a mucha gente. Seguimos viviendo un período posterior a la crisis, que no es del todo optimista. Después de todo, ¿a quién no le gustaría tener un ingreso adicional sin tener que hacer nada?

    El trading algorítmico se puede utilizar de forma fraudulenta, ¡pero su naturaleza es seria y profesional! Hay algoritmos que interpretan el análisis técnico e intentan delinear las operaciones futuras, pero estas son predicciones, como las que puede hacer un trader experimentado, nada más.

    Conclusiones

    El Trading Algorítmico es la oportunidad (enorme) de programar un software (EA) que abre y cierra operaciones automáticamente, en base a la información proporcionada por nosotros.

    ¿Realmente funciona? El hecho de que el trading haya llegado a todos, incluso a los no profesionales, ha extendido la creencia de que con el trading puedes obtener fácilmente cifras alucinantes. Aquellos que han tenido experiencias negativas piensan en cambio que es una estafa. Para el trading algorítmico es lo mismo. Hay quienes han obtenido cifras importantes utilizando sistemas automatizados, pero eso no quiere decir que sea fácil y asequible para todos.

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    FAQ

    ¿Qué es el trading algorítmico?

    Es un método de inversión automático, mediante la implementación de software (basado en un algoritmo) que abre y cierra operaciones en los mercados financieros sin intervención humana.

    ¿Funciona el trading algorítmico?

    ¡Todo depende de la habilidad del trader que programó el algoritmo! Si la estrategia indicada es rentable, nuestro algoritmo dará una excelente satisfacción.

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