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Trading algorítmico [Descubre qué es y cómo funciona]

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Publicado: marzo 1, 2021 por Nvindi

Tenemos que admitirlo: todos los que trabajan con el trading online han soñado con tener un algoritmo informático que trabaje incansablemente para extraer dinero de los mercados financieros, ya sea en acciones, bitcoins, materias primas o cualquier otro activo que se comercialice. Este método se llama Trading algorítmico.

¿Todo esto funciona o es una estafa? ¿Este tipo de trading también es útil para principiantes o solo puede ser utilizado por aquellos que son expertos? En esta guía, desde Bolsa24 intentaremos responder a estas y otras preguntas relacionadas.

Aclaremos un aspecto importante: este sistema generalmente se procesa en la plataforma Metatrader 4, la plataforma más utilizada en el mundo. En consecuencia, hemos seleccionado el mejor broker para aprovechar este software y experimentar el trading algorítmico con total seguridad: ForexTB

¿Por qué elegimos ForexTB? Simple, es un broker serio, confiable y regulado, ¡perfecto para operaciones algorítmicas!

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    ¿Qué es el trading algorítmico?

    Cuando utilizamos las palabras “Trading algorítmico“, estamos hablando de sistemas informáticos automatizados. El trading algorítmico utiliza fórmulas complejas, combinadas con modelos matemáticos y supervisión humana, para tomar decisiones de compra o venta de valores financieros mediante la colocación automática de órdenes en el mercado.

    Aclaremos una cosa: los sistemas en cuestión no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, son más bien simples programas de ordenador.

    El uso de algoritmos en los mercados financieros ha aumentado desde la introducción de los sistemas de trading computarizados en los mercados financieros estadounidenses en la década de 1970. En 1976, la Bolsa de Valores de Nueva York introdujo el sistema Designated Order Turnaround (DAR) para administrar automáticamente las órdenes de los traders. Durante las décadas siguientes, los intercambios se volvieron cada vez más automatizados, aunque bajo supervisión humana.

    Un aspecto está claro: el trading algorítmico no hace milagros. Está creado por humanos, un trader y un programador, por lo que no es infalible. Esto no significa que los sistemas automáticos de los que estamos hablando no funcionen, simplemente están hechos por hombres. Por lo tanto, pueden estar tan equivocados como sus programadores.

    Ten cuidado con los sistemas de trading algorítmico desarrollados por aquellos que saben poco o nada sobre trading. Un programador, si no es también un trader, no puede desarrollar una estrategia ganadora, por lo que ni siquiera puede automatizarla.

    Debes tener en cuenta que las estrategias difícilmente pueden prever un escenario posible. ¿Un ejemplo? El famoso Lunes Negro de 1987, un colapso del mercado provocado precisamente porque los primeros programas de trading algorítmico desencadenaron una verdadera avalancha de ventas.

    ¿Cómo funciona el trading algorítmico?

    El trading algorítmico es utilizado principalmente por inversores institucionales y grandes casas de bolsa para reducir los costes asociados con el trading. Este sistema es particularmente ventajoso para pedidos grandes, que pueden representar hasta el 10% del volumen total de operaciones. Normalmente, los creadores de mercado utilizan operaciones algorítmicas para crear liquidez.

    La principal ventaja de este sistema es su velocidad de ejecución de órdenes: el trading de alta frecuencia es un tipo de trading ejecutado casi por completo por ordenador. Toda esta velocidad significa que los traders e inversores pueden obtener ganancias rápidamente, a partir de pequeños cambios de precios.

    De hecho, la estrategia comercial denominada scalping suele utilizar algoritmos, ya que implica ventas y compras de valores muy rápidas, con pequeños aumentos de precio. La velocidad de ejecución de órdenes, una ventaja en circunstancias normales, puede convertirse en un problema cuando se ejecutan varias órdenes simultáneamente sin intervención humana. Al ser software, puede colapsar y generar graves pérdidas económicas.

    Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el trading algorítmico? Estos son los 4 puntos clave:

    1. Creación de estrategia comercial
    2. Implementación del algoritmo operacional
    3. Fase de backtesting
    4. Lanzamiento del EA al mercado

    Como está claro, en la base siempre hay una estrategia comercial bien definida: por eso es necesario desconfiar de aquellos que prometen ganancias asombrosas ya que no son verdaderos traders.

    Las ventajas del trading algorítmico

    El software actual ya no comete errores como el que ocurrió en Nueva York en 1987. Sin embargo, incluso si son avanzados y complejos, los programas de trading automático siempre deben aplicarse bajo la supervisión de un operador experimentado.

    Este último realmente no sigue las reglas al pie de la letra, interpreta las señales, usa la experiencia, usa la intuición, la gestión de riesgos, las emociones que un software no conoce. ¡Es por eso que la mezcla entre el ojo humano y el software algorítmico puede dar mucha satisfacción!

    Veamos ahora las principales ventajas del trading algorítmico:

    1. Capacidad para realizar muchas operaciones en poco tiempo
    2. Gestión perfecta de la gestión del dinero
    3. Sistemas de trading correctos y precisos
    4. Falta de tensión psicológica y emocional.
    5. Capacidad para generar ganancias incluso sin experiencia comercial

    Los traders novatos se sienten atraídos por este último punto. Es posible obtener beneficios con los sistemas de negociación algorítmica y no hay duda de ello. Pero lo contrario también es cierto: estos sistemas pueden causar grandes pérdidas.

    En pocas palabras, el trading algorítmico puede hacer que ganes pero también que pierdas dinero, ¡no hay garantías de éxito! Si alguien te dice lo contrario, que sepas que casi seguro que se trata de una estafa.

    ¿Existe realmente el algoritmo que predice las tendencias de la bolsa?

    Es más una ilusión que cualquier otra cosa, dejemos claro que el algoritmo que predice las tendencias del mercado de valores NO existe. Hay algoritmos que interpretan el análisis técnico e intentan delinear las operaciones futuras, pero estas son predicciones, como las que puede hacer un trader experimentado, nada más.

    Ten en cuenta que el software fue programado bajo la guía de un trader (o más traders), por lo que no hace más que replicar la estrategia de este último. La estrategia ciertamente no será infalible, por lo que el algoritmo que predice las tendencias del mercado de valores también cometerá errores.

    Lo que se puede utilizar, en lugar de un algoritmo dudoso, son señales de trading. Estas son indicaciones muy confiables en los mercados, creadas por un grupo de analistas y traders expertos, y proporcionadas, generalmente a cambio de una tarifa, a los traders que estén interesados.

    ForexTB ofrece estas señales de forma gratuita, solo necesitas estar registrado y haber realizado al menos un depósito en la plataforma. Este broker aprovecha el potencial del software de señales de trading producido por Trading Central, una empresa de terceros que proporciona análisis financieros y algoritmos de trading.

    En resumen: el algoritmo que predice las tendencias bursátiles no existe, pero si buscas indicaciones fiables sobre las operaciones a realizar en los mercados entonces las señales de ForexTB son para ti.

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    ¿Dónde probar el algoritmo?

    En los últimos años, los programadores, bajo la guía de los traders, han creado miles de algoritmos para invertir en el mercado de valores. Esto se debe a que la mayoría de los EA no valen nada: pierden dinero a largo plazo.

    Vale la pena destacar algunas de las cosas que NO se deben hacer cuando se busca un algoritmo para comprender mejor cómo funciona la bolsa. Casi todos los traders nuevos caen en estas trampas, pero con un poco de cuidado, pueden evitarse.

    Estos son los principales errores que se deben evitar:

    • Evita algoritmos demasiado complejos: la mayoría de los traders profesionales tienen modelos simples, así que evita los algoritmos demasiado complejos, ya que no necesariamente te proporcionarán más éxito.
    • La optimización y los backtests no prevén el futuro: por supuesto, no tienen poderes mágicos, pero son fundamentales para desarrollar un buen EA. Si has realizado un backtesting histórico completo, ahora es importante verificar que el sistema de trading algorítmico sigue funcionando bien en el mercado en tiempo real.

    A menudo, las primeras decepciones se producen cuando probamos nuestro sistema en una cuenta real. Mejor prueba con una cuenta demo antes de poner en peligro tu capital.

    ¿Cuál es la solución? La cuenta demo de ForexTB es completamente gratuita y proporciona el Metatrader 4, ideal para probar cualquier algoritmo para invertir en el mercado de valores. Si los resultados te convencen, entonces será inevitable (¡y rentable!) cambiarte a la cuenta real.

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    Responsabilidad y mérito

    Ahora hablaremos de responsabilidad y mérito cuando analicemos los métodos de inversión automáticos:

    • Si tienes ganancias gracias al trading algorítmico, ¿quién es el responsable? ¡Del trader, por supuesto!
    • Si el sistema genera pérdidas, ¿quién es el responsable? ¡siempre el trader!

    No existen sistemas de trading algorítmico con garantía de éxito. Estos son solo programas automáticos que implementan estrategias. Como mencionamos anteriormente, las estrategias pueden ser erróneas y, por lo tanto, el sistema que las implementa también puede estar equivocado. La responsabilidad siempre recae en el creador que implementó el EA.

    No tienes que elegir un sistema algorítmico pensando que resolverá tus problemas económicos o que te hará rico fácilmente. Tienes que cambiar tu mentalidad y actitud, la responsabilidad te convertirá en un mejor trader: si el software comete un error, tú sigues siendo responsable de ello, como si hubieras realizado la operación tú mismo manualmente.

    En cualquier caso, utilizando estos sistemas, el trader (finalmente) libera mucho de su tiempo. Ya no tiene que permanecer pegado a los monitores durante horas y horas al día, esperando una indicación visual o un cambio significativo debido a una noticia.

    Trading algorítmico

    ¿El trading algorítmico es una estafa?

    Durante las últimas dos décadas, ha habido grandes avances tecnológicos en el mundo del trading algorítmico. Esto ha permitido la mercantilización de los servicios de corretaje, lo que ha reducido los costes de negociación y ha aumentado la velocidad, la eficiencia y la probabilidad de ejecuciones precisas. El trading basado en algoritmos también ha abierto el arbitraje y otras oportunidades de inversión que antes eran poco prácticas o prohibitivas (por el coste).

    Sin embargo, al igual que con cualquier nuevo avance tecnológico, hay un lado oscuro en el trading algorítmico. Estos son los sitios que ofrecen sistemas automáticos capaces de ganar cifras astronómicas de un día para otro. Solo por dar algunos ejemplos, podemos mencionar Bitcoin Pro, un sitio que promete ganancias increíbles e inmediatas gracias a algoritmos que, en lugar del inversor, comercian con Bitcoin.

    Desafortunadamente, estas promesas de dinero fácil atraen a mucha gente. Seguimos viviendo un período posterior a la crisis, que no es del todo optimista. Después de todo, ¿a quién no le gustaría tener un ingreso adicional sin tener que hacer nada?

    Comencemos diciendo que el trading algorítmico NO es una estafa, pero hay estafas disfrazadas de sistemas automatizados. Defenderse de las estafas es muy sencillo: recuerda siempre que el dinero fácil no existe. Si un sitio promete ganancias muy superiores a las obtenidas por el mejor fondo de inversión del mercado, lo más probable es que se trate de una estafa.

    El trading algorítmico se puede utilizar de forma fraudulenta, ¡pero su naturaleza es seria y profesional!

    Conclusiones

    El Trading Algorítmico es la oportunidad (enorme) de programar un software (EA) que abre y cierra operaciones automáticamente, en base a la información proporcionada por nosotros.

    ¿Realmente funciona? El hecho de que el trading haya llegado a todos, incluso a los no profesionales, ha extendido la creencia de que con el trading puedes obtener fácilmente cifras alucinantes. Aquellos que han tenido experiencias negativas piensan en cambio que es una estafa. Para el trading algorítmico es lo mismo. Hay quienes han obtenido cifras importantes utilizando sistemas automatizados, pero eso no quiere decir que sea fácil y asequible para todos.

    A menudo, estas formas de inversión especulativa ofrecen rendimientos muy por debajo de las expectativas, especialmente para aquellos que son engañados por las promesas de ganancias inmediatas fáciles.

    Afortunadamente, existen alternativas válidas a esta forma de trading. Uno de los más simples y más extendidos está relacionado con las señales de trading, gracias a las cuales se pueden obtener excelentes ganancias siguiendo las indicaciones de los operadores más experimentados. Si estás interesado en obtener más información sobre las señales de trading, te recomiendo que se registres en ForexTB, que ofrece señales de trading gratuitas analizadas y proporcionadas por Trading Central.

    Con las señales de trading las operaciones no están automatizadas pero las indicaciones sí, y el hecho de poder evaluar si se realiza o no una operación (informado por un trader experimentado) es lo que hace que un inversor sea más o menos rentable.

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    ¿Qué es el trading algorítmico?

    Es un método de inversión automático, mediante la implementación de software (basado en un algoritmo) que abre y cierra operaciones en los mercados financieros sin intervención humana.

    ¿Funciona el trading algorítmico?

    ¡Todo depende de la habilidad del trader que programó el algoritmo! Si la estrategia indicada es rentable, nuestro algoritmo dará una excelente satisfacción.

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