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Trading algorítmico: Qué es y cómo funciona

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Publicado: Feb 6, 2020

Dentro de los diferentes métodos de trading, el trading algorítmico es una modalidad relativamente nueva pero que han ido ganando hueco entre los  traders.

En una definición simple podríamos decir que el trading algorítmico, como su propio nombre indica, es un método que utiliza algoritmos basados en parámetros predefinidos para entrar y salir del mercado de manera automatizada.

Durante los últimos años han ido creciendo las propuestas cada vez más especializadas para este tipo de trading. Hasta convertirse en una opción atractiva para muchos inversores, tanto novatos como más experimentados.

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    Qué es trading algorítmico

    Se trata de una modalidad de inversión, cada vez más asequible para todo tipo de inversor, en la que a partir de una serie de algoritmos predefinidos, el sistema automatizado tomará las decisiones de inversión que, de otro modo, tomaríamos manualmente.

    Es por tanto una opción que permite con no demasiado capital y poco conocimiento de inversión, acceder al mercado con opciones razonables de beneficio. Si nos atenemos al resultado que estos sistemas están obteniendo.

    Se convierte de este modo el una alternativa, fundamentalmente en el medio plazo, frente a otros modelos como pueden ser la renta fija o incluso determinados modelos de renta variable.

    Al tratarse de algoritmos matemáticos, se programan de manera diversa en función de cómo se desea atacar el mercado. Esto se traduce en que los vamos a encontrar, habitualmente, orientados a buscar aquellas ineficiencias que se produzcan en el mercado financiero y explotarlas. De este modo se buscarán, a través de las fórmulas matemáticas y la automatización, explotar ineficiencias tendenciales, patrones estacionales, finanzas conductuales, etc.

    Pero, incluso más allá, las posibilidades amplias que la programación de los algoritmos ofrecen, les permite acercarse a cualquier estilo de gestión que realmente deseemos programar.

    El trading algorítmico tiene en la autonomía de sus inversiones una de las ventajas principales. Esta autonomía convierte la inversión en una búsqueda de oportunidades autónoma, en la que no intervienen decisiones humanas que puedan verse afectadas por las emociones inversoras.

    Por otro lado, como veremos posteriormente, la mejora de los algoritmos en los últimos años, consigue que se encuentre con relativa frecuencia propuestas capaces de mantener rentabilidades sostenidas incluso de manera independiente al contexto del mercado. Esto significa que, realmente, los sistemas mantienen niveles de descorrelación con el mercado. Lo que, a su vez, va a mejorar de manera sensible el riesgo de nuestra cartera gracias a la diversificación que ofrecen.

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    Pros y contras del trading algorítmico

    Vamos a repasar los principales pros y contras que el trading algorítmico presenta. Teniendo en cuenta que, se trata de un sistema relativamente nuevo de inversión, que como todos los sistemas automatizados que reemplazan la decisión humana, genera en ciertos perfiles una suerte de rechazo automático poco razonado.

    Pros del trading algorítmico

    Sin duda la eliminación de las emociones del proceso de inversión es una ventaja (aunque en cierta medida también podrá considerarse un inconveniente). Cuando un sistema de trading algorítmico ejecuta sus órdenes acorde a las reglas que haya establecido, esta automatización desposee a la operación del riesgo de gestión emocional. El sistema no entrará en pánico ni se dejará llevar por la euforia, operará tal cual se le haya programado.

    Otra ventaja interesante es que el trading algorítmico es capaz de ejecutar las operaciones a una velocidad muy superior a un sistema de trading manual. La velocidad con la que puede colocar o cerrar órdenes depende exclusivamente de los parámetros que se hayan fijado. Tras lo cual se actúa de manera inmediata. Esta rapidez permite reducir el riesgo de pérdidas implícito en el retraso que una operativa manual puede llegar a acumular.

    Por otro lado, aunque los datos estadísticos no siempre van a ser representativos del momento real, el trading algorítmico puede permitir a través de sus históricos crear mapas de riesgo y recompensa sin llegar a comprometer el capital, es decir, antes de entrar al mercado.

    Contras del trading algorítmico

    Por supuesto no todo son ventajas, también existen algunas cuestiones que pueden lastrar la eficacia del trading algorítmico. Vamos a conocer las más representativas.

    Una de las cuestiones más relevantes es que el margen que existe entre lo que se desea programar y lo que ocurre no siempre es exacto. Es decir, aunque la operativa deja de responder a la gestión emocional ya que se automatiza, debe ser programada. Entender que el software va tener siempre un porcentaje del 100% de éxito es un error, ya que esto, simplemente no ocurre.

    Otra cuestión relevante, y que puede lastrar la eficacia del trading algorítmico, es la necesidad de un control constante del sistema. Pudiera parecer que es debido a la automatización el sistema podría funcionar a modo de piloto automático. Esto no es exactamente así, alguien debe ocuparse del control de los algoritmos subyacentes y de cómo estos funcionan de manera correcta.

    Tanto diseñemos nuestros propios algoritmos, como si confiamos en terceros para ello, alguien debe ejercer este control con lo que de dedicación (o coste) supone.

    Por último, y aunque es algo que ocurre realmente con todos los sistemas o estrategias ofrecidos por terceros, hay que tener cuidado sobre lo que es capaz y no de hacer un trading algorítmico. Es importante analizar lo que se nos propone, quien nos lo propone, y si se mueve en los parámetros que dice moverse. Los sistemas mágicos no existen, tampoco en el trading algorítmico.

    Sobre qué se construyen los sistemas de trading algorítmico

    Como ya hemos indicado anteriormente, un sistema de trading algorítmico puede construirse orientado prácticamente a cualquier ámbito de la inversión.

    En su concepción más simple, un sistema va a programarse para entrar y salir de posiciones a partir de la respuesta a diferentes situaciones que genere el mercado. Las posibilidades aquí son realmente enormes. Aunque hay algunas claves básicas bastante presentes en la confección de los sistemas de trading algorítmico.

    Las estrategias de trading que se traducen en parámetros basados en indicadores son bastante habituales. Se van a basar en los indicadores técnicos para buscar la identificación de cambios en la acción del precio. Pero, también en tendencias, o en definitiva cualquier comportamiento relativo al precio.

    Cuando se trata de sistemas automatizados diseñados para ser ofrecidos a terceros, es realmente frecuente encontrarnos con que se nos ofrecen indicadores propios personalizados. Capaces de filtrar aquellas señales concretas que el sistema desea captar.

    Otras estrategias relativamente comunes son aquellas que se vayan a basar en las correlaciones. En este caso lo que se busca es el aprovechamiento de los movimientos del precio entre activos correlacionados. Aquí el sistema puede funcionar descubriendo como un precio se desvía de sus parámetros. En función de esto se abre una posición que va a depender si es larga o corta de correlaciones positivas o negativas.

    Estas pueden ser dos claves básicas pero la complejidad con la que se están construyendo los sistemas algorítmicos es cada vez mayor. Introduciendo parámetros más profundos.

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    Invertir  en  eToro

    El trading algoritmico resulta una estrategia atractiva, moderna, y que está ganando seguidores en los últimos años. Está claro que las estrategias, los indicadores o las señales, son grandes aliados del inversor. No obstante, todo esto sirve de poco si no tenemos un entorno de confianza en el que ponen en práctica nuestras estrategias. Donde, si es posible, a la vez nos sirva de plataforma de avance. Es decir, donde podamos aprender más y convertirnos en mejores inversores.

    eToro es un broker internacional cuya plataforma resulta muy adecuada para cualquier perfil inversor. Y donde se reúnen precisamente todas esas condiciones a las que hacemos referencia.

    Tanto para los traders con más experiencia, que buscan herramientas sólidas, robustas y fiables, como para los inversores con menos experiencia, que buscan tranquilidad y entornos seguros de desarrollo y aprendizaje, eToro tiene respuesta y soluciones.

    La plataforma nos va a brindar la posibilidad de acceder a las operativas manuales, tal y como nos hemos acostumbrado en Internet en los últimos años. Pero también, a simplificar de manera notable todos los procesos de inversión gracias a los sistemas de replicar de otros traders a través de la herramienta Copy Trading.

    Trading social en eToro

    Estamos hablando realmente de un entorno de inversión que se convierte en un concepto social, que, asimismo se viene a denominar trading social. Donde además de invertir, vamos a poder compartir conocimiento, adquirir conocimiento, y evolucionar en un entorno de inversión con tintes de redes social muy atractivos.

    Dará igual la experiencia que como inversores tengamos, ya que, en la plataforma las herramientas se adaptan perfectamente a cada perfil. De esta manera, se nos va a facilitar el acceso a la inversión sea cual sea nuestro perfil de trader. Con el valor añadido de manejarnos en entornos de alta usabilidad, sencillez, pero a la vez con complejidad y profundidad en cuanto al alcance de sus herramientas.

    Se encuentra presente en más de 140 países del mundo. Contando con millones de usuarios que han elegido esta opción para sus inversiones.

    eToro (Europe) Ltd. está autorizada y regulada por la CySEC (Comisión de Intercambio de Valores de Chipre) con licencia número 109/10.

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    Copy Trading

    Anteriormente hacíamos referencia a la opción de replicar las inversiones de otros usuarios a través de la herramienta copy trading. Se trata de una herramienta realmente útil que, como veremos, puede ser muy eficaz para quienes se acercan por primera vez a invertir, pero también para quienes ya acumulan experiencia en el trading.

    Copy trading parte de una base sencilla de entender que tiene mucho que ver con el concepto de trading social. Se trata de inversores que, acumulando experiencia y buenos resultados, deciden ofrecer sus estrategias para que otros inversores puedan copiarlas. Replicándolas exactamente y de manera automática.

    Estas replicas, lo que hacen, es ofrecer a quien las ejecuta la posibilidad de invertir como un experto sin realmente serlo, o sin tomarse el tiempo necesario para elaborar dichas estrategias. En eToro, el Copy Trading es una opción muy atractiva, muy seguida, y que logra captar el interés de muchos inversores, más o menos experiencia.

    Hay que tener en cuenta que la replicas que vamos a poder realizar, generalmente vienen precedidas de éxito, y, sobre todo, de experiencia inversora. Esto es bueno tanto si somos traders poco experimentados, porque aprovecharemos para invertir de manera profesional, como si somos inversores experimentados pero que disponemos de poco tiempo para nuestras propias estrategias.

    Los beneficios que esto ofrece son claros. Cuando hacemos una replicas en eToro no sólo vamos a obtener el rendimiento que obtenga el replicado, obviamente acorde al dinero que hemos invertido. También vamos a poder comenzar a comprender estrategias más profundas y complejas, y cuáles son las que mejor se adaptan a nuestro perfil inversor.

    Pero, más aún, nos va a permitir comenzar a conocer cómo funcionan las estrategias, que estrategias nos hace sentir más seguros, etc. de manera que nos ayuden a progresar como inversores.

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    Invertir desde ForexTB

    El trading algorítmico, y realmente cualquier estrategia, indicador o señal, son elementos valiosos para el trader. En la búsqueda de inversiones ganadoras, todas las herramientas que pongamos en juego, y que estén bien utilizadas, serán de ayuda.

    Pero, antes incluso que elegir el tipo de estrategia por la que vamos a apostar, o, el estilo inversor que vamos a desarrollar, es necesario depositar nuestra confianza en un buen broker.

    ForexTB es precisamente en un broker de confianza. Reúne todas las condiciones adecuadas para ofrecernos la posibilidad de operar en los mercados con mucha seguridad, y, de manera sencilla pero profunda.

    La plataforma nos va a permitir acercarnos a un gran número de herramientas y valores complementarios, que, nos van a ayudar a mejorar la experiencia inversora, pero también, a mejorar nuestros conocimientos.

    Con ForexTB accedemos a un broker que nos propone la posibilidad de invertir en campos diversos que van desde más de 30 pares de divisas hasta otras opciones como índices bursátiles, acciones o materias primas. La plataforma tiene una experiencia de uso realmente asequible sin dejar de ser profunda en cuanto a posibilidades.

    Se encuentra autorizado para la operativa de unión europea, y, regulado por la CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission).

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    Estrategias y señales de Trading

    Para ser capaces de operar en buenas condiciones, y aprovechar al máximo las herramientas que plataformas como ForexTB nos propone, el uso de señales e indicadores de trading resulta imprescindible.

    No va a ser viable elaborar buenas estrategias, sólidas y robustas para defender nuestras inversiones, si no somos capaces de entender los diferentes indicadores y señales que hará falta poner en juego para su éxito.

    ForexTB nos ofrece un ebook en el que se nos proporciona una buena cantidad de contenido relativa a estas señales de trading. Todo ello junto a  indicadores y otros elementos básicos a la hora del trading. Es un libro que, este broker nos propone como valor añadido, y que aporta una buena cantidad de conocimiento para mejorar nuestro carácter inversor.

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    Conclusión

    El trading algorítmico no es en absoluto una mera curiosidad producto de la fiebre digital. Ha llegado para quedarse, y de hecho, en el mercado vamos a encontrar sistemas de terceros realmente robustos con resultados muy atractivos. También, la opción de la automatización de las decisiones, aunque sea de menor escala, hace que se trate de sistemas atractivos para muchos inversores.

    La ventaja de la deshumanización del sistema, aunque sea percibida por inversores expertos como un inconveniente, puede realmente ser beneficiosa para muchos inversores que aún no son capaces de gestionar de manera contundente sus emociones inversoras.

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