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Trading System: qué es

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Publicado: 4 mayo, 2020 por Nvindi

Trading System es un concepto que resulta muy familiar a quienes ya operan en los mercados o a través de las plataformas de Trading. Vamos a tratar de explicar un poco mejor que es, como se pueden aplicar y cómo funciona este concepto.

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    Trading System

    Lo primero es deshacer una confusión que suele al respecto. Cuando se habla de Trading System no se habla desde el punto de vista de cualquier tipo de estrategia de Trading, aunque sí se puede considerar una estrategia o un tipo de estrategia.

    Aunque esto parezca enrevesado como verás realmente no lo es. Empecemos por lo básico.

    Efectivamente, un Trading System sería un sistema di Trading que nos aportaría una estrategia determinada con la que intervenimos en el mercado financiero. Estrategias existen muchas, desde algoritmos complejos, hasta simplemente la interpretación de cruce de medias móviles. Sin embargo, cuando analizamos las estrategias lo que realmente nos interesa de ellas es como han funcionado y cómo evolucionan en relación a nuestros modelos de inversión.

    Por tanto, aunque esto genera cierta controversia, no podríamos decir que cualquier estrategia de Trading o de convertirse en un Trading System. Sino que un sistema de Trading se genera cuando una estrategia ha sido analizada, pero sobre todo cuando es posible programarla y también automatizarla.

    Habitualmente para llegar a ese proceso habremos pasado por otros como el análisis del resultado de las estrategias. En general, podríamos decir que cuando una estrategia se convierte en Trading System se va a basar en una forma determinada de invertir que se puede repetir de manera idéntica cuando se presentan condiciones concretas.

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    Programar y elegir estrategias para Trading System

    Es frecuente ver la programación de métodos operativos que analizan cronologías amplias de un operativo, o de un modelo de operativa. Este tipo de análisis permite detectar entornos favorables o desfavorables en los que determinadas estrategias funcionan mejor o peor.

    Habitualmente el siguiente paso es la modificación de las estrategias en busca de corrección de errores. Estos procesos suelen llevar a la comparación de las estrategias aplicadas en periodos históricos tratando de obtener una verificación de lo funcionales que pueden llegar a ser. Es una manera habitual de detectar esas estrategias que sí podemos llegar a convertir en modelos repetitivos.

    Cuando todo eso se ha comprobado, y se ha descubierto que se cumplen las condiciones que buscamos. Podemos automatizar el proceso y pasa a convertirse en un sistema de Trading. En este tipo de estrategias lo normal es la automatización orientada al envío de órdenes al mercado, sin que el inversor intervenga.

    QUE ES TRADING SYSTEM, COMO USAR TRADING SYSTEM, APLICAR TRADING SYSTEM

    Trading System: la automatización de los procesos

    Vaya por delante que no todos los traders buscan sistemas automatizados para entrar en los mercados. También que no deberíamos considerar que todos los sistemas de Trading se basan exclusivamente la automatización.

    Sin embargo, si es frecuente que de un modo u otro una parte de las estrategias recurrentes automatizan al menos determinadas áreas de su construcción. Por otro lado, efectivamente existen personas que prefieren conferir mayor importancia los sistemas automatizados.

    Cuando se plantean Trading System desde el punto de vista de la automatización se tienen algunas ventajas clave, que son las que animan a muchos inversores a utilizarlos.

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    Ventajas de Trading System automatizado

    Una de esas ventajas es el hecho de no poseer muchas reglas. Generalmente nos vamos a encontrar con un conjunto bastante limitado de reglas que pueden crear un buen sistema de Trading. Esto, sobre todo cuando se tiene cierta experiencia, es importante ya que ofrece una sensación de control sobre las tripas de nuestro sistema de Trading. Cuantas más reglas añadamos a la estrategia más compleja se vuelve, y más sensación de inestabilidad puede ofrecer.

    Por otro lado que tener en cuenta que estamos ante algo que elimina de raíz la gestión emocional. La gestión emocional es un elemento clave en la inversión que además está en el foco de muchos fracasos en la toma de decisiones rápidas. Cuando hemos automatizados sistemas que no va a depender de nuestro estado de ánimo capacidad emotiva a la hora de tomar decisiones.

    Siguiendo con lo anterior, un sistema automatizado de Trading no tiene interpretaciones posibles. Cumple su objetivo, cuando detectó la señal de compra siempre va a ofrecer esa señal como compra, y lo mismo ocurre con las señales de venta. Por tanto no cabe lugar a la interpretación. Otra cosa es que la señal luego responda a la realidad del mercado, por eso no existen estrategias infalibles.

    Por último, el hecho de poder realizar esas comparativas o históricos a los que nos hemos referido anteriormente, permite algo bastante interesante, aunque ha de tomarse con cautela: la posibilidad de realizar previsiones sobre la relación riesgo/inversión/capital. Teóricamente las comparativas nos van a ofrecer datos sobre la evolución de la estrategia que podemos interpretar para la gestión de nuestro capital. Sin embargo, esto ha de hacerse con cautela y previsión ya que los rendimientos pasados de las estrategias tampoco garantizan rendimientos futuros.

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    Desventajas de Trading System automatizado

    Pero obviamente no todo son ventajas cuando operamos con sistemas y estrategias automatizadas.

    Y la primera de ellas tiene que ver con los niveles de respuesta de los sistemas. Generalmente estos niveles de respuesta no son superiores a 40%. Esto significa que según estos sistemas el 60% de nuestras operaciones no serán favorables. El nivel de compensación que esto implica es elevado, y no todos los inversores están preparados para este tipo de operaciones. Por otro lado, la ruptura por cualquier motivo de la cadena de automatización arruina automáticamente el proceso en la relación ganancia/pérdida.

    Por otro lado hay que entender que un sistema automatizado no tiene por qué funcionar eternamente, de hecho no lo hace. Se trata de un trabajo constante que va evolucionando a la par que evolucionan las herramientas que podemos incorporar por tanto un sistema automatizado para tener una duración finita, y es importante tratar de entender cuándo ha llegado ese momento: si esto no es fácil.

    Por otro lado, aunque hemos dicho que es una ventaja desproveer a las decisiones de gestión emocional, esta está presente sobre todo cuando el sistema no está funcionando como esperábamos. La sensación de que las decisiones personales serían mejores que las automatizadas suelen llegar en esos momentos, y la gestión emocional tiende a detener el sistema, lo cual si no está dentro del cálculo de pérdidas admisibles es un error.

    Trading algorítmico

    En este contexto, y aun salvando obviamente las diferencias, merece la pena dedicar un poco de tiempo al Trading algorítmico ya que, los sistemas de Trading algorítmico han ido ganando terreno dentro de las estrategias automatizadas, en este caso a través de procesos matemáticos.

    Es un tipo de inversión que ha crecido en los últimos años y que se ha convertido muy interesante para cualquier perfil de inversor, tanto desde el punto de vista de la automatización de procesos propios, como en el uso de herramientas diseñadas por terceros.

    En el Trading algorítmico, los algoritmos matemáticos predefinidos son los que se automatizan y toman las decisiones por el inversor. Por tanto se deja de operar manualmente y el sistema opera por nosotros.

    De esta manera, y habitualmente con no demasiado capital, es posible acceder al mercado con opciones relativamente razonables de beneficio. Esto ocurre especialmente en el caso de aquellas personas con poca experiencia inversor ya que la decisión se limita a aplicar o adoptar un sistema. Como son sistemas automatizados no vamos a intervenir más allá de su aplicación o del cese de la misma.

    No debemos olvidar que se trata de algoritmos matemáticos que se programan de maneras diferentes en función de lo que se les pide a la hora de acceder al mercado. En general su orientación va a ser la de buscar ineficiencias en los mercados financieros y explotarlas. Dependiendo de lo que se busque con éstas ineficiencias, se tratarán de encontrar en el ámbito de la tendencia, en las finanzas conductuales, en periodos históricos o patrones estacionales, etc.

    La autonomía en la inversión

    En el trading algorítmico encontramos una de las ventajas fundamentales dentro de la propia autonomía de la inversión. Esta autonomía transforma la inversión en una búsqueda de oportunidades automatizada. No intervienen las decisiones humanas y por tanto no se verá afectada la inversión por la gestión emocional del trader.

    Si echamos un vistazo a la oferta del mercado, veremos cómo en los últimos años estos sistemas de Trading automatizado han ido evolucionando de manera notable. Aparecen con una frecuencia cada vez mayor en la oferta de sistemas automatizados, y en algunos casos están ofreciendo rentabilidades sostenidas bastante interesantes sin depender de los contextos de mercado. Algo que sin duda es atractivo para quienes no quieren intervenir de manera muy interactiva con los mercados.

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    El copy trading de eToro una alternativa a valorar

    Para muchas personas que desean acercarse a la inversión, realmente plantearse la confección propia de un Trading System, o simplemente la interpretación de un sistema de terceros, puede ser una tarea realmente complicada.

    Obviamente, para poder hacer ambas cosas hay que tener un conocimiento técnico importante, y también conocimiento de las herramientas que se van a utilizar, de los mercados, etc.

    Una alternativa muy interesante a valorar es una herramienta de inversión como el copy Trading que ofrece el Broker eToro.

    eToro eso broker regulado y confiable que lleva operando una década, y que ha ganado millones de usuarios a lo largo de un buen número de países del mundo donde opera. En esencia es una plataforma de Trading muy fácil de utilizar, muy accesible y clara, en la que podemos operar con una gran cantidad de activos subyacentes a través de los contratos por diferencia.

    Sin embargo, con el copy Trading nos ofrece una herramienta que elimina todo ese proceso de interpretación o confección de estrategias, y además a la vez ofrece una alternativa de rentabilidad muy interesante.

    Cómo funciona el copy Trading

    Realmente el copy Trading en eToro tiene un funcionamiento sencillo, muy bien diseñado y desde luego muy bien construido. Se basa en que podemos replicar la inversión de otros inversores que se prestan a ello. Estos son inversores profesionales y expertos que gestionan sus propias carteras de inversión. Lo que nosotros podemos hacer es invertir exactamente igual que ellos lo hagan.

    El proceso se después de eToro y crear una cuenta, cuando accedemos a la posibilidad de filtrar a los diferentes inversores que se ofrecen a ser copiados. Ahí elegiremos aquellos que nos parezcan más interesantes por la rentabilidad que obtienen en periodos determinados de tiempo, por el nivel de riesgo que asumen que se encuentra clasificado en la propia plataforma, y también podemos repasar sus carteras de inversión para ver si los activos en los que participan no resultan interesantes.

    Una vez hemos decidido que vamos a replicar, simplemente pulsando un botón pasamos a invertir automáticamente como ellos con un porcentaje de nuestro dinero. Esta inversión la podemos detener en cualquier momento, y también, para diversificar, podemos seguir a varios inversores a la vez.

    Es una manera muy interesante de optar rentabilidad sin tener mucho conocimiento de la inversión, y además, a la vez, podemos aprender poco a poco a crear nuestras propias estrategias.

    Podemos probar todo esto a través de la cuenta demo de eToro donde con dinero virtual será posible no sólo practicar copy Trading, sino todas las funcionalidades de la plataforma.

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    Conclusiones

    Por Trading System entendemos los sistemas de Trading que son capaces de ofrecernos estrategias para intervenir en los mercados financieros. Estas estrategias se aplicarán de manera sistemática e incluso automatizada.

    No hay que pensar que cualquier estrategia de Trading es un sistema, para que se convierta en un sistema realmente debe aplicarse de manera sistemática y continuada.

    Puede ser una buena herramienta para el inversor ya que posee ventajas como la desposesión de la gestión emocional, la automatización de los procesos eliminando la intervención directa, en la ejecución inmediata de las señales u órdenes. Sin embargo, no hay que olvidar que también puede tener desventajas ya que no son herramientas infalibles.

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    Preguntas Frecuentes

    ¿Qué es Trading System?

    Son sistemas de Trading orientados para operar en los mercados financieros, habitualmente de manera automatizada y continuada. Estos sistemas se componen de estrategias predefinidas y comprobadas que toman forma de procesos continuos.

    ¿Dónde se utiliza Trading System?

    Se puede utilizar realmente en cualquier entorno de Trading, aunque son muy habituales en Forex.

    ¿Que ventajas tiene Trading system?

    En primer lugar no poseen muchas reglas algo que genera una mejor sensación de control sobre la estrategia. También elimina la gestión emocional en las decisiones ya que éstas son automatizadas y se producen de manera inmediata, tanto en órdenes de ejecución como en emisión de señales. Por otro lado no hay opción a la interpretación, lo que el sistema ofrece como señal por indicación es lo que se le ha pedido y eso no es interpretable.

    ¿Qué desventajas tiene Trading System?

    La primera es que no se puede acudir a estos sistemas como si fueran mágicos o herramientas perfectas, no lo son. Por otro lado, tampoco son eternos, tienen periodos de funcionamiento y probablemente entornos en los que deben dejar de utilizarse. La detección de cuando llega este momento corre a cargo del inversor y esto puede ser complejo. Por otro lado los niveles de respuesta medios de Trading System aplicado hacen que haya que confeccionar una estrategia de compensación de ganancias y pérdidas que no siempre todos los inversores pueden asumir.

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