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Nick Leeson: el trader que quebró a Barings Bank

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Publicado: Jan 11, 2021

Nick Leeson está considerado como uno de los más famosos traders deshonestos del mundo, gracias a sus dudosos negocios que llevaron a la caída del histórico Barings Bank.

Las apuestas de alto riesgo de Leeson sobre los movimientos de las acciones le costaron a la histórica banca de inversiones, que tenía a la Reina en su lista de clientes, más de 800 millones de libras cuando se derrumbó en febrero de 1995.

Estuvo involucrado en una persecución policial internacional y más tarde pasó varios años en prisión. También fue interpretado por Ewan McGregor en una película de Hollywood.

A lo largo del artículo vamos a conocer más sobre Nick Leeson Jones, también sobre su trayectoria y su estilo inversor. Incluiremos en el artículo análisis de algunos recursos gratuitos valiosos para la formación del trader como puede ser el libro gratuito de ForextB o herramientas para la profesionalización como Popular Investor de eToro.

Quién es Nick Leeson

Leeson llegó a la ciudad de Londres durante el auge de los años ochenta y ascendió hasta convertirse en un trader senior en la oficina de Singapur de Barings, un banco con una historia ilustre que fue fundado en el siglo XVIII.

Ganando 50.000 libras esterlinas al año y bonos anuales que triplicaban esa cifra, Leeson vivía un alto tren de vida en un exclusivo bloque de apartamentos, llevaba caros trajes de diseño y era dueño de un yate.

Sus primeras transacciones de futuros en movimientos de acciones fueron exitosas, y asumió una posición inigualable en el banco. Fue capaz de hacer tratos y resolverlos él mismo, trabajos normalmente compartidos por dos personas, lo que llevó más tarde a reclamaciones de que se le había dejado demasiado suelto.

Leeson escondió las primeras pérdidas en una cuenta secreta, y luego hizo más inversiones para compensar las deudas.  En un momento dado, apostó a que el mercado se mantendría estable, justo en el momento en que el terremoto de Kobe sacudió el mercado, perjudicando las posiciones de Nick Leeson de manera irreparable, acabando poco después con pérdidas de más de mil millones de dólares. En un momento de pánico, huyó, dejando una nota en su escritorio diciendo: “Lo siento”.

Leeson fue finalmente arrestado en Frankfurt y condenado a seis años y medio en una cárcel de Singapur, pero fue liberado después de menos de cuatro, en 1999. Mientras estaba en prisión, Leeson escribió un libro sobre sus experiencias que se convirtió en una película de Hollywood protagonizada por McGregor y Anna Friel.

En la actualidad se centra en las conferencias motivacionales, en el poker y ha escrito sobre cómo lidiar con el estrés.

Nick Leeson Jones estilo inversor

Originalmente, se suponía que el trader Nick Leeson iba a explotar las oportunidades de arbitraje de bajo riesgo que aprovecharían las diferencias de precio en derivados de acciones similares en la Bolsa de Valores de Singapur (SIMEX) y la Bolsa de Osaka. De hecho, ideó una estrategia para obtener beneficios comerciales en derivados en la que tendría que tomar posiciones mucho más arriesgadas comprando y vendiendo diferentes cantidades de los contratos en las dos bolsas o comprando y vendiendo contratos de diferentes tipos.

Las actividades comerciales de Leeson se desarrollaron principalmente en tres mercados de futuros: Futuros sobre el índice bursátil japonés Nikkei 225, futuros sobre bonos del Gobierno japonés a 10 años (futuros JGB) y futuros europeos. La mayor parte de su trading era una apuesta a la volatilidad de los mercados de acciones y bonos de Tokio. En sus posiciones de futuros, apostaba a que el mercado de valores de Tokio subiera y el mercado de bonos bajara. Se mantenía largo en los futuros del Nikkei 225, corto en los bonos del gobierno japonés, y corto en las opciones de compra y venta del índice Nikkei. Apostaba a que el índice Nikkei subiría, pero se equivocó; en cambio, cayó, causándole una pérdida de 1.390 millones de dólares.

Planificó su estrategia teniendo en cuenta el mercado de futuros japonés, ya que en Japón el margen se contabiliza en neto para todos los clientes y si hay clientes que están en posición corta, la empresa puede tomar una posición larga sin necesidad de pagar el margen de la llamada. Utilizó esta oportunidad a través de su cuenta falsa de error y la cuenta de la empresa.

Alternativas para comenzar a plantearse ser inversor profesional

Aunque se ha generado en los últimos tiempos una sensación de que el Trading es una actividad profesional al alcance de cualquiera, esto no es del todo cierto. Es verdad que, operando y estudiando, cualquier persona puede llegar a convertirse en un profesional de la inversión. Pero, no todo el mundo va a encontrar esta actividad como satisfactoria, como ocurre con cualquier otra actividad profesional.

Por ello, y sabiendo que es necesario estudiar previamente antes de comenzar a operar, es posible que haya muchas personas que no tengan claro gastar dinero sin saber si realmente el Trading es lo suyo o no.

Una manera interesante de evitar esto es acudir a los recursos gratuitos que nos ofrece el mercado. Sin embargo, aquí también hay que tener cuidado, ya que muchos recursos gratuitos no dejan de ser otra cosa que pequeños ganchos que pretenden atraernos hacia cursos de pago. Por ello, te vamos a mostrar al menos un recurso adecuado, gratuito de manera integral, y que puede ayudarte a decidir si el Trading es adecuado o no para tu perfil.

Ebook de ForexTB

El Ebook de ForexTB se considera uno de los recursos gratuitos de formación de mayor calidad de los que podemos tener a nuestra disposición hoy en día. Es un libro muy adecuado para principiantes, pero, también un libro interesante para veteranos que buscan refrescar conocimientos, términos, o herramientas y estrategias.

El libro es completamente gratuito. Se descarga en formato PDF simplemente con el registro en la plataforma ForexTB, lo cual no obliga absolutamente a nada.

Dentro del libro vamos a encontrar todos los aspectos fundamentales relacionados con el Trading desde el mismo punto de partida. Está redactado por especialistas y profesionales, pero, con un enfoque muy claro y sencillo en el que además abundan los ejemplos prácticos.

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Por otro lado, no debemos olvidar que esta plataforma junto al libro gratuito nos ofrece la posibilidad de ir practicando en paralelo nuestro aprendizaje. Para ello permite el uso de una cuenta demo totalmente gratuita en la que se opera con dinero virtual. El hecho de poder operar con dinero virtual nos permite poner en práctica lo que vamos aprendiendo sin asumir ningún tipo de riesgo y, pudiendo llegar con el paso del tiempo a la conclusión de si el Trading es para nosotros o no. Momento en el cual, si lo deseamos, podemos adoptar a una cuenta por dinero real.

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Las señales de trading

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Se trata de indicaciones en tiempo real que son emitidas por profesionales y que lo que viene a hacer es alertarnos de los momentos en los que es más adecuado ingresar al mercado o en los que podemos ingresar al mercado con mayor venta. Esto se traduce en un mensaje que recibimos en tiempo real y que podemos poner en práctica o no, ya que, se trata de información gratuita y a discreción del usuario.

Las señales de Trading gratuitas realmente reducen el esfuerzo del inversor en elaborar sus propios modelos de detección de entrada en el mercado. Obviamente debemos confiar en los profesionales que nos emiten estas señales, pero, en este caso, se trata de profesionales de alta cualificación y experiencia contrastada.

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Cuando nos referimos a los cursos de Trading, generalmente vamos a hacer referencia a aquellas lecciones o enseñanzas que se orientan a los conceptos teóricos de las operaciones de mercado. La formación está muy bien, y aprender nos pone en línea para ser profesionales, pero, esto nos lleva a un planteamiento un tanto complejo y es: ¿existen herramientas que nos ayuden a la profesionalización como Traders?

La respuesta es que sí, pero no muchas. Probablemente una de las mejores es Popular Investor de eToro.

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En primer nivel de selección dentro del programa es haber conseguido mantener durante dos meses resultados positivos en las inversiones. Esto genera automáticamente el pase al programa en su primer nivel. Para darnos cuenta de la importancia que puede llegar a tener, ya en el primer nivel el inversor alcanza las siguientes ventajas:

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Conclusiones

Nick Leeson  realizó un arbitraje comprando futuros en Nikkei y al mismo tiempo vendiéndolos en SIMEX. En cambio, hizo transacciones de futuros sin cobertura en el Nikkei y reportó sus pérdidas como ganancias. Sus operaciones fueron expuestas después de grandes pérdidas en el Nikkei después de un terremoto. Sus pérdidas totalizaron más de mil millones de dólares, el doble del capital disponible de Barings. Pasó unos tres años en la cárcel y fue liberado en 1999.

También, en este mismo artículo, hemos descubierto opciones previas y gratuitas para poder comenzar a formarnos y decidir si el Trading es o no una posible carrera profesional para nosotros. Algo importante antes de gastar dinero en cursos de formación de pago. Para ello nos hemos centrado en el libro digital gratuito que ofrece en formato PDF la plataforma de Trading ForexTB. Es uno de los mejores y más completos libros gratuitos que existen en la actualidad para aprender Trading.

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Preguntas frecuentes

¿Quién es Nick Leeson?

Es un antiguo trader famoso por haber protagonizado uno de los mayores fraudes como inversor en solitario. Sus movimientos fraudulentos causaron pérdidas irreparables para Barings Bank, que a raíz de esta situación entró en quiebra.

¿Cómo operaba Nick Leeson?

Las actividades comerciales de Leeson se desarrollaron principalmente en tres mercados de futuros: Futuros sobre el índice bursátil japonés Nikkei 225, futuros sobre bonos del Gobierno japonés a 10 años (futuros JGB) y futuros europeos. La mayor parte de su trading era una apuesta a la volatilidad de los mercados de acciones y bonos de Tokio.

Recursos para llegar a ser trader profesional

La formación es una clave fundamental para llegar a ser trader profesional. Sin embargo, el coste de los cursos puede llegar a ser elevado. Una opción entre las mejores del mercado, es el curso gratuito de ForexTB. Está redactado por profesionales del sector y abarca todos los ámbitos para comenzar a estudiar Trading.

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